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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5848 |
0.0215 |
0.22% |
2.98% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.5848 |
0.22% |
2024/04/22 |
9.5178 |
0.38% |
| 2024/05/06 |
9.5633 |
0.12% |
2024/04/19 |
9.4819 |
0.34% |
| 2024/05/03 |
9.5523 |
0.23% |
2024/04/18 |
9.4495 |
-0.36% |
| 2024/05/02 |
9.5304 |
0.46% |
2024/04/17 |
9.4835 |
0.23% |
| 2024/04/30 |
9.4868 |
-0.28% |
2024/04/16 |
9.4622 |
-0.18% |
| 2024/04/29 |
9.5130 |
0.33% |
2024/04/15 |
9.4791 |
-0.45% |
| 2024/04/26 |
9.4814 |
0.14% |
2024/04/12 |
9.5217 |
0.45% |
| 2024/04/25 |
9.4685 |
-0.20% |
2024/04/11 |
9.4791 |
0.17% |
| 2024/04/24 |
9.4870 |
-0.40% |
2024/04/10 |
9.4627 |
-0.89% |
| 2024/04/23 |
9.5249 |
0.07% |
2024/04/09 |
9.5481 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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