柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6222 0.0608 0.64% -2.80% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.88% 4.75% 6.36%

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.6222 0.64% 2025/07/15 9.4732 -0.15%
2025/07/28 9.5614 0.07% 2025/07/14 9.4872 0.18%
2025/07/25 9.5550 0.16% 2025/07/11 9.4704 -0.44%
2025/07/24 9.5394 0.00% 2025/07/10 9.5118 0.24%
2025/07/23 9.5392 -0.28% 2025/07/09 9.4893 0.44%
2025/07/22 9.5664 0.24% 2025/07/08 9.4477 -0.04%
2025/07/21 9.5439 0.39% 2025/07/07 9.4517 0.03%
2025/07/18 9.5068 0.08% 2025/07/04 9.4493 0.18%
2025/07/17 9.4992 0.02% 2025/07/03 9.4326 -0.36%
2025/07/16 9.4973 0.25% 2025/07/02 9.4667 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/台幣 0.64% 0.58% 1.77% -3.63% -2.80% -2.52% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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