柏瑞特別股息收益基金N9-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.3400 0.0200 0.18% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.36% 16.80%

柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 11.3400 0.18% 2020/06/23 11.3200 0.27%
2020/07/09 11.3200 -0.18% 2020/06/22 11.2900 -0.44%
2020/07/08 11.3400 0.27% 2020/06/19 11.3400 -0.18%
2020/07/07 11.3100 -0.09% 2020/06/17 11.3600 -0.09%
2020/07/06 11.3200 0.27% 2020/06/16 11.3700 0.80%
2020/07/02 11.2900 0.36% 2020/06/15 11.2800 0.18%
2020/07/01 11.2500 0.63% 2020/06/12 11.2600 0.00%
2020/06/30 11.1800 -0.53% 2020/06/11 11.2600 -1.83%
2020/06/29 11.2400 -0.35% 2020/06/10 11.4700 -0.35%
2020/06/24 11.2800 -0.35% 2020/06/09 11.5100 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(人民幣)
0.18% 0.44% -1.13% 4.13% -4.30% 1.07% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。