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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0433 |
0.0116 |
0.10% |
4.46% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.0433 |
0.10% |
2025/09/02 |
11.9165 |
-0.06% |
| 2025/09/15 |
12.0317 |
0.14% |
2025/09/01 |
11.9241 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
12.0152 |
-0.03% |
2025/08/29 |
11.9308 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
12.0186 |
0.13% |
2025/08/28 |
11.9357 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
12.0026 |
0.15% |
2025/08/27 |
11.9324 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
11.9850 |
-0.00% |
2025/08/26 |
11.9385 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
11.9853 |
0.11% |
2025/08/25 |
11.9403 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
11.9726 |
0.26% |
2025/08/22 |
11.9445 |
0.16% |
| 2025/09/04 |
11.9412 |
0.11% |
2025/08/21 |
11.9259 |
-0.12% |
| 2025/09/03 |
11.9285 |
0.10% |
2025/08/20 |
11.9408 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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