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柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7019 |
0.0017 |
0.01% |
2019/11/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.47% |
-3.45% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/19 |
11.7019 |
0.01% |
2019/11/05 |
11.7085 |
-0.09% |
| 2019/11/18 |
11.7002 |
-0.01% |
2019/11/04 |
11.7196 |
-0.09% |
| 2019/11/15 |
11.7015 |
0.04% |
2019/11/01 |
11.7306 |
0.09% |
| 2019/11/14 |
11.6965 |
0.06% |
2019/10/31 |
11.7201 |
-0.02% |
| 2019/11/13 |
11.6895 |
-0.07% |
2019/10/30 |
11.7229 |
-0.03% |
| 2019/11/12 |
11.6974 |
0.00% |
2019/10/29 |
11.7262 |
0.03% |
| 2019/11/11 |
11.6970 |
0.03% |
2019/10/28 |
11.7224 |
-0.01% |
| 2019/11/08 |
11.6933 |
-0.09% |
2019/10/25 |
11.7235 |
-0.01% |
| 2019/11/07 |
11.7033 |
-0.05% |
2019/10/24 |
11.7249 |
-0.01% |
| 2019/11/06 |
11.7094 |
0.01% |
2019/10/23 |
11.7262 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
0.04% |
-0.01% |
1.08% |
4.19% |
10.81% |
10.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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