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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1574 |
-0.0336 |
-0.30% |
0.20% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
11.1574 |
-0.30% |
2024/03/29 |
11.3570 |
0.27% |
| 2024/04/15 |
11.1910 |
-0.37% |
2024/03/28 |
11.3264 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
11.2322 |
0.09% |
2024/03/27 |
11.3233 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
11.2222 |
-0.22% |
2024/03/26 |
11.3149 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
11.2471 |
-0.32% |
2024/03/25 |
11.3159 |
-0.04% |
| 2024/04/09 |
11.2832 |
0.09% |
2024/03/22 |
11.3200 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
11.2734 |
-0.14% |
2024/03/21 |
11.3048 |
0.15% |
| 2024/04/03 |
11.2891 |
-0.01% |
2024/03/20 |
11.2877 |
0.03% |
| 2024/04/02 |
11.2897 |
-0.07% |
2024/03/19 |
11.2843 |
0.13% |
| 2024/04/01 |
11.2979 |
-0.52% |
2024/03/18 |
11.2696 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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