柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.7019 0.0017 0.01% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 9.47% -3.45%

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 11.7019 0.01% 2019/11/05 11.7085 -0.09%
2019/11/18 11.7002 -0.01% 2019/11/04 11.7196 -0.09%
2019/11/15 11.7015 0.04% 2019/11/01 11.7306 0.09%
2019/11/14 11.6965 0.06% 2019/10/31 11.7201 -0.02%
2019/11/13 11.6895 -0.07% 2019/10/30 11.7229 -0.03%
2019/11/12 11.6974 0.00% 2019/10/29 11.7262 0.03%
2019/11/11 11.6970 0.03% 2019/10/28 11.7224 -0.01%
2019/11/08 11.6933 -0.09% 2019/10/25 11.7235 -0.01%
2019/11/07 11.7033 -0.05% 2019/10/24 11.7249 -0.01%
2019/11/06 11.7094 0.01% 2019/10/23 11.7262 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(人民幣)
0.01% 0.04% -0.01% 1.08% 4.19% 10.81% 10.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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