|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6930 |
0.0249 |
0.21% |
2020/07/02 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(人民幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/02 |
11.6930 |
0.21% |
2020/06/16 |
11.6570 |
0.55% |
| 2020/07/01 |
11.6681 |
0.03% |
2020/06/15 |
11.5936 |
-0.05% |
| 2020/06/30 |
11.6649 |
-0.00% |
2020/06/12 |
11.5992 |
-0.08% |
| 2020/06/29 |
11.6654 |
-0.11% |
2020/06/11 |
11.6089 |
-0.63% |
| 2020/06/24 |
11.6778 |
-0.05% |
2020/06/10 |
11.6823 |
0.01% |
| 2020/06/23 |
11.6840 |
0.08% |
2020/06/09 |
11.6808 |
0.15% |
| 2020/06/22 |
11.6749 |
-0.01% |
2020/06/08 |
11.6632 |
0.60% |
| 2020/06/20 |
11.6763 |
0.03% |
2020/06/05 |
11.5931 |
0.65% |
| 2020/06/19 |
11.6726 |
0.10% |
2020/06/04 |
11.5183 |
0.24% |
| 2020/06/17 |
11.6607 |
0.03% |
2020/06/03 |
11.4912 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.21% |
0.13% |
2.35% |
13.75% |
-1.08% |
1.18% |
-1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
