柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.6930 0.0249 0.21% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 9.47% -3.45% 11.64%

柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 11.6930 0.21% 2020/06/16 11.6570 0.55%
2020/07/01 11.6681 0.03% 2020/06/15 11.5936 -0.05%
2020/06/30 11.6649 -0.00% 2020/06/12 11.5992 -0.08%
2020/06/29 11.6654 -0.11% 2020/06/11 11.6089 -0.63%
2020/06/24 11.6778 -0.05% 2020/06/10 11.6823 0.01%
2020/06/23 11.6840 0.08% 2020/06/09 11.6808 0.15%
2020/06/22 11.6749 -0.01% 2020/06/08 11.6632 0.60%
2020/06/20 11.6763 0.03% 2020/06/05 11.5931 0.65%
2020/06/19 11.6726 0.10% 2020/06/04 11.5183 0.24%
2020/06/17 11.6607 0.03% 2020/06/03 11.4912 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息(人民幣)
0.21% 0.13% 2.35% 13.75% -1.08% 1.18% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。