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柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4989 |
-0.0036 |
-0.04% |
2019/11/20 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/20 |
9.4989 |
-0.04% |
2019/11/05 |
9.4972 |
-0.09% |
| 2019/11/19 |
9.5025 |
-0.04% |
2019/11/04 |
9.5061 |
0.09% |
| 2019/11/18 |
9.5066 |
0.09% |
2019/11/01 |
9.4980 |
-0.66% |
| 2019/11/15 |
9.4983 |
0.03% |
2019/10/31 |
9.5612 |
0.00% |
| 2019/11/14 |
9.4956 |
0.01% |
2019/10/30 |
9.5612 |
-0.10% |
| 2019/11/13 |
9.4945 |
-0.01% |
2019/10/29 |
9.5708 |
-0.09% |
| 2019/11/12 |
9.4954 |
-0.00% |
2019/10/28 |
9.5795 |
-0.02% |
| 2019/11/08 |
9.4956 |
0.03% |
2019/10/25 |
9.5811 |
0.02% |
| 2019/11/07 |
9.4931 |
-0.06% |
2019/10/24 |
9.5791 |
0.01% |
| 2019/11/06 |
9.4984 |
0.01% |
2019/10/23 |
9.5781 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.04% |
0.05% |
-0.61% |
-0.58% |
-0.52% |
1.55% |
4.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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