柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.8777 0.0323 0.37% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 5.46%

柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 8.8777 0.37% 2020/06/15 8.9243 -0.03%
2020/07/01 8.8454 -0.38% 2020/06/12 8.9269 0.11%
2020/06/30 8.8792 -0.24% 2020/06/11 8.9175 -1.29%
2020/06/29 8.9009 -0.40% 2020/06/10 9.0339 -0.31%
2020/06/24 8.9367 -0.32% 2020/06/09 9.0620 -0.24%
2020/06/23 8.9652 0.16% 2020/06/08 9.0835 0.41%
2020/06/22 8.9507 -0.20% 2020/06/05 9.0466 0.52%
2020/06/19 8.9688 -0.23% 2020/06/04 8.9997 0.24%
2020/06/17 8.9895 -0.01% 2020/06/03 8.9784 0.59%
2020/06/16 8.9908 0.75% 2020/06/02 8.9257 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(人民幣)
0.37% -0.66% -0.54% 7.69% -6.72% -7.61% -7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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