柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4989 -0.0036 -0.04% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 9.4989 -0.04% 2019/11/05 9.4972 -0.09%
2019/11/19 9.5025 -0.04% 2019/11/04 9.5061 0.09%
2019/11/18 9.5066 0.09% 2019/11/01 9.4980 -0.66%
2019/11/15 9.4983 0.03% 2019/10/31 9.5612 0.00%
2019/11/14 9.4956 0.01% 2019/10/30 9.5612 -0.10%
2019/11/13 9.4945 -0.01% 2019/10/29 9.5708 -0.09%
2019/11/12 9.4954 -0.00% 2019/10/28 9.5795 -0.02%
2019/11/08 9.4956 0.03% 2019/10/25 9.5811 0.02%
2019/11/07 9.4931 -0.06% 2019/10/24 9.5791 0.01%
2019/11/06 9.4984 0.01% 2019/10/23 9.5781 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(人民幣)
-0.04% 0.05% -0.61% -0.58% -0.52% 1.55% 4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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