柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.0303 0.0313 0.35% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 6.67%

柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 9.0303 0.35% 2020/05/12 8.8616 -0.02%
2020/05/26 8.9990 0.54% 2020/05/11 8.8631 -0.06%
2020/05/22 8.9508 0.11% 2020/05/08 8.8688 0.24%
2020/05/21 8.9409 0.19% 2020/05/07 8.8480 0.13%
2020/05/20 8.9242 0.43% 2020/05/06 8.8361 -0.10%
2020/05/19 8.8861 0.30% 2020/05/05 8.8451 0.40%
2020/05/18 8.8596 0.64% 2020/05/04 8.8095 -1.05%
2020/05/15 8.8032 -0.11% 2020/04/30 8.9031 -0.11%
2020/05/14 8.8128 -0.13% 2020/04/29 8.9131 0.58%
2020/05/13 8.8241 -0.42% 2020/04/28 8.8619 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(美元)
0.35% 1.19% 2.27% -4.80% -5.71% -5.60% -6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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