柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5605 -0.0024 -0.03% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.5605 -0.03% 2019/10/28 9.6164 0.01%
2019/11/08 9.5629 0.05% 2019/10/25 9.6155 0.01%
2019/11/07 9.5585 -0.04% 2019/10/24 9.6150 0.04%
2019/11/06 9.5627 0.03% 2019/10/23 9.6107 0.08%
2019/11/05 9.5599 -0.04% 2019/10/22 9.6030 0.05%
2019/11/04 9.5638 0.12% 2019/10/21 9.5986 0.10%
2019/11/01 9.5523 -0.53% 2019/10/18 9.5892 0.05%
2019/10/31 9.6036 0.05% 2019/10/17 9.5843 0.08%
2019/10/30 9.5984 -0.10% 2019/10/16 9.5766 0.03%
2019/10/29 9.6081 -0.09% 2019/10/15 9.5733 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(美元)
-0.03% 0.01% 0.27% -0.23% -0.42% 0.66% 5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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