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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4880 |
-0.0156 |
-0.14% |
5.83% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.4880 |
-0.14% |
2025/07/15 |
11.3128 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
11.5036 |
-0.11% |
2025/07/14 |
11.3173 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
11.5163 |
0.11% |
2025/07/11 |
11.2966 |
-0.71% |
| 2025/07/24 |
11.5040 |
0.02% |
2025/07/10 |
11.3779 |
-0.53% |
| 2025/07/23 |
11.5014 |
0.42% |
2025/07/09 |
11.4385 |
0.28% |
| 2025/07/22 |
11.4530 |
0.13% |
2025/07/08 |
11.4069 |
-0.11% |
| 2025/07/21 |
11.4377 |
0.24% |
2025/07/07 |
11.4190 |
-0.27% |
| 2025/07/18 |
11.4100 |
0.20% |
2025/07/03 |
11.4502 |
0.65% |
| 2025/07/17 |
11.3876 |
0.56% |
2025/07/02 |
11.3758 |
-0.09% |
| 2025/07/16 |
11.3241 |
0.10% |
2025/07/01 |
11.3858 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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