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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2811 |
0.0025 |
0.02% |
-3.23% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.2811 |
0.02% |
2025/07/03 |
11.2002 |
-0.23% |
| 2025/07/16 |
11.2786 |
0.11% |
2025/07/02 |
11.2264 |
-0.38% |
| 2025/07/15 |
11.2658 |
-0.01% |
2025/07/01 |
11.2695 |
-1.22% |
| 2025/07/14 |
11.2674 |
0.11% |
2025/06/30 |
11.4088 |
1.82% |
| 2025/07/11 |
11.2551 |
-0.15% |
2025/06/27 |
11.2046 |
0.09% |
| 2025/07/10 |
11.2717 |
0.24% |
2025/06/26 |
11.1941 |
-0.26% |
| 2025/07/09 |
11.2442 |
0.29% |
2025/06/25 |
11.2233 |
-0.12% |
| 2025/07/08 |
11.2118 |
-0.21% |
2025/06/24 |
11.2366 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
11.2356 |
0.44% |
2025/06/23 |
11.2261 |
0.41% |
| 2025/07/04 |
11.1859 |
-0.13% |
2025/06/20 |
11.1801 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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