柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7432 -0.0246 -0.21% 0.73% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.77% 7.84% 5.25% -7.62% 9.15% 0.66% -7.44% -12.41% 4.66% 7.26%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 11.7432 -0.21% 2025/08/18 11.6326 0.10%
2025/08/29 11.7678 0.08% 2025/08/15 11.6206 -0.08%
2025/08/28 11.7580 0.18% 2025/08/14 11.6304 0.02%
2025/08/27 11.7372 -0.00% 2025/08/13 11.6278 0.24%
2025/08/26 11.7376 0.07% 2025/08/12 11.5996 0.42%
2025/08/25 11.7292 -0.15% 2025/08/11 11.5511 0.26%
2025/08/22 11.7469 0.35% 2025/08/08 11.5214 0.16%
2025/08/21 11.7060 0.37% 2025/08/07 11.5026 -0.20%
2025/08/20 11.6634 0.17% 2025/08/06 11.5252 0.18%
2025/08/19 11.6432 0.09% 2025/08/05 11.5042 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.21% 0.12% 2.27% 5.22% -1.05% 1.34% 0.73%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.18% 0.18% 0.91% 3.56% 0.55% -0.18% 2.22%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.67% -0.35% 1.79% 3.23% -4.25% -4.55% -3.40%
基金平均績效 -0.23% -0.02% 1.66% 4.00% -1.58% -1.13% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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