柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.79270 0.02480 0.19% 2020/01/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -6.49% 17.59% -6.20% 0.73% -4.77% 7.84% 5.25% -7.62% 9.15%

柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/15 12.79270 0.19% 2019/12/31 12.72570 -0.01%
2020/01/14 12.76790 -0.08% 2019/12/30 12.72640 -0.09%
2020/01/13 12.77810 -0.02% 2019/12/27 12.73800 0.12%
2020/01/10 12.78060 0.14% 2019/12/26 12.72320 0.03%
2020/01/09 12.76280 -0.02% 2019/12/25 12.71940 0.05%
2020/01/08 12.76570 0.05% 2019/12/24 12.71290 -0.02%
2020/01/07 12.75920 0.07% 2019/12/23 12.71540 0.03%
2020/01/06 12.75030 -0.03% 2019/12/20 12.71140 0.09%
2020/01/03 12.75370 0.02% 2019/12/19 12.70000 -0.04%
2020/01/02 12.75120 0.20% 2019/12/18 12.70550 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
 0.19% 0.21% 1.13% 1.64% -0.31% 7.41% 0.53%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
 0.24% 0.48% 0.97% -0.12% -2.22% 2.07% 0.24%
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
 0.19% 0.21% 0.58% -0.02% -3.51% 0.65% -0.02%
基金平均績效 0.21% 0.30% 0.89% 0.50% -2.01% 3.38% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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