柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2362 0.0073 0.06% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.84% 5.25% -7.62% 9.15% 0.66% -7.44% -12.41% 4.66% 7.26% 4.96%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.06% 0.02% 1.17% 3.91% 7.25% 4.96% 4.96%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.00% 0.18% 0.35% 1.25% 4.23% 4.81% 4.81%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.06% 0.02% 0.71% 2.47% 4.27% -0.74% -0.74%
基金平均績效 0.04% 0.07% 0.74% 2.54% 5.25% 3.01% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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