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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2656 |
-0.0208 |
-0.18% |
3.65% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
-4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
11.2656 |
-0.18% |
2024/04/11 |
11.2998 |
-0.14% |
| 2024/04/24 |
11.2864 |
-0.22% |
2024/04/10 |
11.3159 |
-0.37% |
| 2024/04/23 |
11.3110 |
0.08% |
2024/04/09 |
11.3577 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
11.3025 |
0.43% |
2024/04/08 |
11.3388 |
0.31% |
| 2024/04/19 |
11.2540 |
0.21% |
2024/04/03 |
11.3037 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
11.2308 |
-0.15% |
2024/04/02 |
11.2978 |
-0.09% |
| 2024/04/17 |
11.2472 |
0.08% |
2024/04/01 |
11.3076 |
-0.30% |
| 2024/04/16 |
11.2378 |
-0.36% |
2024/03/29 |
11.3417 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
11.2788 |
-0.28% |
2024/03/28 |
11.3189 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
11.3101 |
0.09% |
2024/03/27 |
11.3156 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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