柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.64950 0.02440 0.19% 2019/08/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -6.49% 17.59% -6.20% 0.73% -4.77% 7.84% 5.25% -7.62%

柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/21 12.64950 0.19% 2019/08/02 12.89220 0.21%
2019/08/20 12.62510 0.11% 2019/08/01 12.86540 -0.00%
2019/08/15 12.61120 -0.09% 2019/07/31 12.86580 0.06%
2019/08/14 12.62240 -0.52% 2019/07/30 12.85770 -0.09%
2019/08/13 12.68800 -0.12% 2019/07/29 12.86880 0.08%
2019/08/12 12.70290 -0.96% 2019/07/26 12.85890 -0.06%
2019/08/08 12.82660 -0.10% 2019/07/25 12.86680 0.02%
2019/08/07 12.83960 -0.01% 2019/07/24 12.86400 -0.02%
2019/08/06 12.84140 -0.31% 2019/07/23 12.86660 0.13%
2019/08/05 12.88190 -0.08% 2019/07/22 12.85010 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.19% 0.21% -1.50% 2.01% 3.82% 8.89% 8.50%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
0.24% 0.59% -0.58% 2.16% 1.67% 0.59% 5.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.19% 0.21% -2.02% 0.39% 0.53% 2.00% 3.90%
基金平均績效 0.21% 0.34% -1.37% 1.52% 2.01% 3.83% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。