柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.87190 -0.01020 -0.15% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -12.00% 9.89% -12.26% -5.90% -11.14% 0.97% -0.39% -13.00%

柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 6.87190 -0.15% 2019/11/06 6.92590 -0.00%
2019/11/19 6.88210 -0.21% 2019/11/05 6.92600 -0.19%
2019/11/18 6.89670 -0.33% 2019/11/04 6.93890 0.08%
2019/11/15 6.91920 -0.00% 2019/11/01 6.93310 -0.39%
2019/11/14 6.91950 0.19% 2019/10/31 6.96050 -0.17%
2019/11/13 6.90620 -0.12% 2019/10/30 6.97250 -0.16%
2019/11/12 6.91420 -0.10% 2019/10/29 6.98390 -0.10%
2019/11/11 6.92130 -0.05% 2019/10/28 6.99120 0.03%
2019/11/08 6.92450 -0.05% 2019/10/25 6.98890 0.11%
2019/11/07 6.92790 0.03% 2019/10/24 6.98100 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.15% -0.50% -1.26% -2.54% -2.03% 0.25% 1.07%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
0.00% -0.73% -2.15% -3.30% -1.32% 1.99% 1.61%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
-0.15% -0.50% -0.72% -0.94% 1.19% 7.00% 7.27%
基金平均績效 -0.10% -0.58% -1.38% -2.26% -0.72% 3.08% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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