柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.14340 0.02350 0.38% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -12.00% 9.89% -12.26% -5.90% -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27%

柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 6.14340 0.38% 2020/06/16 6.18760 0.93%
2020/07/01 6.11990 -0.55% 2020/06/15 6.13050 -0.33%
2020/06/30 6.15400 -0.07% 2020/06/12 6.15050 -0.23%
2020/06/29 6.15840 -0.54% 2020/06/11 6.16490 -1.24%
2020/06/24 6.19160 -0.10% 2020/06/10 6.24200 -0.41%
2020/06/23 6.19810 0.27% 2020/06/09 6.26760 -0.21%
2020/06/22 6.18140 -0.08% 2020/06/08 6.28060 1.36%
2020/06/20 6.18640 0.03% 2020/06/05 6.19660 1.09%
2020/06/19 6.18430 -0.13% 2020/06/04 6.12990 0.39%
2020/06/17 6.19230 0.08% 2020/06/03 6.10580 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.38% -0.78% 2.06% 15.75% -11.35% -14.58% -11.65%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
-0.39% 0.92% 2.53% 13.59% -8.01% -10.69% -7.90%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.38% -0.16% 2.69% 18.00% -7.98% -8.40% -7.79%
基金平均績效 0.12% -0.01% 2.43% 15.78% -9.11% -11.22% -9.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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