柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.06480 0.01360 0.19% 2019/08/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -12.00% 9.89% -12.26% -5.90% -11.14% 0.97% -0.39% -13.00%

柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/21 7.06480 0.19% 2019/08/02 7.20030 0.21%
2019/08/20 7.05120 0.11% 2019/08/01 7.18540 -0.53%
2019/08/15 7.04340 -0.09% 2019/07/31 7.22360 0.06%
2019/08/14 7.04970 -0.52% 2019/07/30 7.21900 -0.09%
2019/08/13 7.08630 -0.12% 2019/07/29 7.22530 0.08%
2019/08/12 7.09460 -0.96% 2019/07/26 7.21970 -0.06%
2019/08/08 7.16370 -0.10% 2019/07/25 7.22420 0.02%
2019/08/07 7.17100 -0.01% 2019/07/24 7.22260 -0.02%
2019/08/06 7.17200 -0.31% 2019/07/23 7.22400 0.13%
2019/08/05 7.19460 -0.08% 2019/07/22 7.21480 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.19% 0.21% -2.02% 0.39% 0.53% 2.00% 3.90%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
0.24% 0.59% -0.58% 2.16% 1.67% 0.59% 5.33%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.19% 0.21% -1.50% 2.01% 3.82% 8.89% 8.50%
基金平均績效 0.21% 0.34% -1.37% 1.52% 2.01% 3.83% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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