柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0134 -0.0080 -0.07% 5.22% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.87%

柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 12.0134 -0.07% 2025/07/15 11.9032 -0.34%
2025/07/28 12.0214 -0.15% 2025/07/14 11.9439 0.04%
2025/07/25 12.0397 0.10% 2025/07/11 11.9393 -0.29%
2025/07/24 12.0272 -0.01% 2025/07/10 11.9737 0.19%
2025/07/23 12.0279 0.38% 2025/07/09 11.9513 0.31%
2025/07/22 11.9828 0.12% 2025/07/08 11.9145 -0.03%
2025/07/21 11.9680 0.14% 2025/07/07 11.9180 -0.45%
2025/07/18 11.9514 0.08% 2025/07/03 11.9724 0.33%
2025/07/17 11.9419 0.26% 2025/07/02 11.9336 0.19%
2025/07/16 11.9105 0.06% 2025/07/01 11.9104 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息/美元 -0.07% 0.26% 1.19% 6.00% 2.88% 8.02% 5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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