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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9737 |
0.0224 |
0.19% |
4.87% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.9737 |
0.19% |
2025/06/25 |
11.7894 |
-0.04% |
| 2025/07/09 |
11.9513 |
0.31% |
2025/06/24 |
11.7947 |
0.61% |
| 2025/07/08 |
11.9145 |
-0.03% |
2025/06/23 |
11.7229 |
0.37% |
| 2025/07/07 |
11.9180 |
-0.45% |
2025/06/20 |
11.6797 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
11.9724 |
0.33% |
2025/06/18 |
11.6876 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
11.9336 |
0.19% |
2025/06/17 |
11.6891 |
-0.31% |
| 2025/07/01 |
11.9104 |
0.05% |
2025/06/16 |
11.7260 |
0.36% |
| 2025/06/30 |
11.9045 |
0.27% |
2025/06/13 |
11.6839 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
11.8724 |
0.22% |
2025/06/12 |
11.7574 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
11.8460 |
0.48% |
2025/06/11 |
11.7298 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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