柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.96 0.05 0.46% 11.38% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.37% -26.65% -8.81% 8.01%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.96 0.46% 2025/07/15 10.56 0.00%
2025/07/28 10.91 0.28% 2025/07/14 10.56 0.09%
2025/07/25 10.88 -0.37% 2025/07/11 10.55 0.48%
2025/07/24 10.92 0.74% 2025/07/10 10.50 0.48%
2025/07/23 10.84 0.18% 2025/07/09 10.45 -0.48%
2025/07/22 10.82 0.84% 2025/07/08 10.50 0.86%
2025/07/21 10.73 0.85% 2025/07/07 10.41 -0.48%
2025/07/18 10.64 0.57% 2025/07/04 10.46 0.19%
2025/07/17 10.58 0.57% 2025/07/03 10.44 0.87%
2025/07/16 10.52 -0.38% 2025/07/02 10.35 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 0.46% 1.29% 6.82% 14.29% 10.48% 26.56% 11.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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