柏瑞特別股息收益基金B-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1400 0.0300 0.33% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -10.00% 9.24%

柏瑞特別股息收益基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 9.1400 0.33% 2020/06/15 9.1800 0.11%
2020/07/01 9.1100 0.11% 2020/06/12 9.1700 0.00%
2020/06/30 9.1000 -0.55% 2020/06/11 9.1700 -1.93%
2020/06/29 9.1500 -0.33% 2020/06/10 9.3500 -0.32%
2020/06/24 9.1800 -0.33% 2020/06/09 9.3800 -0.32%
2020/06/23 9.2100 0.22% 2020/06/08 9.4100 0.64%
2020/06/22 9.1900 -0.54% 2020/06/05 9.3500 0.43%
2020/06/19 9.2400 -0.11% 2020/06/04 9.3100 0.11%
2020/06/17 9.2500 -0.11% 2020/06/03 9.3000 0.54%
2020/06/16 9.2600 0.87% 2020/06/02 9.2500 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金B-月配息(美元)
0.33% -0.44% -1.19% 12.56% -7.96% -6.26% -7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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