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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0621 |
0.0413 |
0.34% |
-2.66% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.0621 |
0.34% |
2025/07/15 |
11.7581 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
12.0208 |
-0.05% |
2025/07/14 |
11.7627 |
0.42% |
| 2025/07/25 |
12.0270 |
0.18% |
2025/07/11 |
11.7135 |
-0.74% |
| 2025/07/24 |
12.0055 |
0.23% |
2025/07/10 |
11.8005 |
-0.18% |
| 2025/07/23 |
11.9784 |
0.36% |
2025/07/09 |
11.8220 |
0.46% |
| 2025/07/22 |
11.9359 |
0.23% |
2025/07/08 |
11.7676 |
0.07% |
| 2025/07/21 |
11.9081 |
0.26% |
2025/07/07 |
11.7597 |
0.17% |
| 2025/07/18 |
11.8767 |
0.31% |
2025/07/03 |
11.7400 |
0.13% |
| 2025/07/17 |
11.8400 |
0.38% |
2025/07/02 |
11.7252 |
-0.64% |
| 2025/07/16 |
11.7956 |
0.32% |
2025/07/01 |
11.8010 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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