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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6117 |
0.0130 |
0.12% |
-1.28% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
10.6117 |
0.12% |
2026/06/26 |
10.6121 |
-0.09% |
| 2026/07/13 |
10.5987 |
-0.30% |
2026/06/25 |
10.6219 |
-0.05% |
| 2026/07/09 |
10.6310 |
0.16% |
2026/06/24 |
10.6271 |
0.22% |
| 2026/07/08 |
10.6138 |
-0.34% |
2026/06/23 |
10.6035 |
-0.32% |
| 2026/07/07 |
10.6498 |
-0.23% |
2026/06/22 |
10.6372 |
-0.31% |
| 2026/07/06 |
10.6739 |
0.29% |
2026/06/18 |
10.6698 |
0.09% |
| 2026/07/02 |
10.6431 |
0.00% |
2026/06/17 |
10.6605 |
-0.11% |
| 2026/07/01 |
10.6426 |
0.16% |
2026/06/16 |
10.6726 |
-0.04% |
| 2026/06/30 |
10.6251 |
-0.06% |
2026/06/15 |
10.6773 |
0.39% |
| 2026/06/29 |
10.6319 |
0.19% |
2026/06/12 |
10.6362 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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