柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3200 0.0000 0.00 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 0.00% 4.62% 31.38% -13.59% 16.99%

柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 12.3200 0.00% 2020/05/13 12.3600 0.32%
2020/05/26 12.3200 1.15% 2020/05/12 12.3200 -1.04%
2020/05/25 12.1800 1.33% 2020/05/11 12.4500 0.32%
2020/05/22 12.0200 -2.20% 2020/05/08 12.4100 1.47%
2020/05/21 12.2900 0.24% 2020/05/07 12.2300 0.49%
2020/05/20 12.2600 0.25% 2020/05/06 12.1700 1.16%
2020/05/19 12.2300 0.99% 2020/05/05 12.0300 1.01%
2020/05/18 12.1100 -0.49% 2020/05/04 11.9100 -2.38%
2020/05/15 12.1700 -0.08% 2020/04/30 12.2000 1.58%
2020/05/14 12.1800 -1.46% 2020/04/29 12.0100 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
0.00% 0.49% 4.85% -6.67% -9.21% -5.52% -10.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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