柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.5100 0.0600 0.45% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 0.00% 4.62% 31.38% -13.59%

柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 13.5100 0.45% 2019/10/29 13.4300 0.07%
2019/11/11 13.4500 -1.10% 2019/10/28 13.4200 0.60%
2019/11/08 13.6000 0.07% 2019/10/25 13.3400 -0.30%
2019/11/07 13.5900 0.22% 2019/10/24 13.3800 0.15%
2019/11/06 13.5600 -0.66% 2019/10/23 13.3600 0.00%
2019/11/05 13.6500 0.66% 2019/10/22 13.3600 0.23%
2019/11/04 13.5600 0.52% 2019/10/21 13.3300 -0.45%
2019/11/01 13.4900 0.00% 2019/10/18 13.3900 0.30%
2019/10/31 13.4900 0.60% 2019/10/17 13.3500 0.45%
2019/10/30 13.4100 -0.15% 2019/10/16 13.2900 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
0.45% -1.03% 4.32% 2.97% 1.73% 11.19% 14.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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