柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.44 0.02 0.12% -5.35% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 4.62% 31.38% -13.59% 16.99% 13.37% 6.88% -6.74% 7.67% 3.15%

柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 16.44 0.12% 2025/06/23 16.05 0.19%
2025/07/04 16.42 -0.30% 2025/06/20 16.02 -0.19%
2025/07/03 16.47 0.00% 2025/06/19 16.05 -0.99%
2025/07/02 16.47 -0.66% 2025/06/18 16.21 -0.55%
2025/07/01 16.58 -1.25% 2025/06/17 16.30 0.25%
2025/06/30 16.79 3.01% 2025/06/16 16.26 0.81%
2025/06/27 16.30 0.18% 2025/06/13 16.13 -1.04%
2025/06/26 16.27 -0.12% 2025/06/12 16.30 -0.61%
2025/06/25 16.29 0.56% 2025/06/11 16.40 0.43%
2025/06/24 16.20 0.93% 2025/06/10 16.33 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 0.12% -2.08% 2.11% 10.56% -5.03% -8.16% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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