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柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.52 |
0.16 |
0.92% |
0.86% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.00% |
4.62% |
31.38% |
-13.59% |
16.99% |
13.37% |
6.88% |
-6.74% |
7.67% |
3.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
17.52 |
0.92% |
2025/07/03 |
16.47 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
17.36 |
0.58% |
2025/07/02 |
16.47 |
-0.66% |
| 2025/07/15 |
17.26 |
1.83% |
2025/07/01 |
16.58 |
-1.25% |
| 2025/07/14 |
16.95 |
0.59% |
2025/06/30 |
16.79 |
3.01% |
| 2025/07/11 |
16.85 |
-0.71% |
2025/06/27 |
16.30 |
0.18% |
| 2025/07/10 |
16.97 |
0.95% |
2025/06/26 |
16.27 |
-0.12% |
| 2025/07/09 |
16.81 |
0.96% |
2025/06/25 |
16.29 |
0.56% |
| 2025/07/08 |
16.65 |
1.28% |
2025/06/24 |
16.20 |
0.93% |
| 2025/07/07 |
16.44 |
0.12% |
2025/06/23 |
16.05 |
0.19% |
| 2025/07/04 |
16.42 |
-0.30% |
2025/06/20 |
16.02 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 |
0.92% |
3.24% |
7.48% |
12.38% |
4.41% |
-2.94% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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