柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.24390 -0.02450 -0.20% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 12.10% -7.04%

柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 12.24390 -0.20% 2019/11/05 12.34340 -0.13%
2019/11/18 12.26840 -0.23% 2019/11/04 12.35950 0.22%
2019/11/15 12.29700 0.07% 2019/11/01 12.33200 0.13%
2019/11/14 12.28890 0.07% 2019/10/31 12.31610 -0.06%
2019/11/13 12.27990 -0.24% 2019/10/30 12.32410 -0.18%
2019/11/12 12.30970 -0.09% 2019/10/29 12.34640 -0.01%
2019/11/11 12.32030 -0.06% 2019/10/28 12.34730 0.07%
2019/11/08 12.32710 -0.08% 2019/10/25 12.33900 0.11%
2019/11/07 12.33750 0.01% 2019/10/24 12.32540 0.11%
2019/11/06 12.33610 -0.06% 2019/10/23 12.31240 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.20% -0.53% -0.31% 1.65% 4.03% 9.05% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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