柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.9768 0.0083 0.07% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 12.10% -7.04% 11.91% 2.98% -4.48% -14.40% 4.18% 2.38% 6.32%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.05% 0.85% 1.71% 3.71% 6.32% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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