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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0091 |
0.0056 |
0.05% |
0.27% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
12.0091 |
0.05% |
2025/12/30 |
11.9685 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
12.0035 |
0.05% |
2025/12/29 |
11.9767 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
11.9981 |
0.07% |
2025/12/26 |
11.9758 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
11.9896 |
0.09% |
2025/12/24 |
11.9703 |
0.09% |
| 2026/01/08 |
11.9794 |
-0.25% |
2025/12/23 |
11.9591 |
0.03% |
| 2026/01/07 |
12.0090 |
0.01% |
2025/12/22 |
11.9553 |
0.09% |
| 2026/01/06 |
12.0081 |
0.08% |
2025/12/19 |
11.9451 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
11.9981 |
0.23% |
2025/12/18 |
11.9381 |
0.09% |
| 2026/01/02 |
11.9708 |
-0.05% |
2025/12/17 |
11.9275 |
-0.03% |
| 2025/12/31 |
11.9768 |
0.07% |
2025/12/16 |
11.9313 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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