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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8510 |
-0.0024 |
-0.02% |
5.20% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.8510 |
-0.02% |
2025/10/17 |
11.7367 |
-0.22% |
| 2025/10/31 |
11.8534 |
-0.01% |
2025/10/16 |
11.7627 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
11.8545 |
-0.17% |
2025/10/15 |
11.7449 |
0.49% |
| 2025/10/29 |
11.8741 |
0.03% |
2025/10/14 |
11.6874 |
-0.01% |
| 2025/10/28 |
11.8710 |
0.12% |
2025/10/13 |
11.6883 |
-0.74% |
| 2025/10/27 |
11.8563 |
0.78% |
2025/10/09 |
11.7749 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
11.7643 |
-0.14% |
2025/10/08 |
11.7913 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
11.7812 |
-0.04% |
2025/10/07 |
11.8060 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
11.7865 |
0.21% |
2025/10/03 |
11.7968 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
11.7619 |
0.21% |
2025/10/02 |
11.7848 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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