柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.72820 0.05140 0.44% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 12.10% -7.04% 11.91%

柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 11.72820 0.44% 2020/06/16 11.70900 0.98%
2020/07/01 11.67680 0.12% 2020/06/15 11.59490 -0.29%
2020/06/30 11.66330 -0.13% 2020/06/12 11.62830 -0.26%
2020/06/29 11.67830 -0.47% 2020/06/11 11.65870 -1.24%
2020/06/24 11.73370 -0.08% 2020/06/10 11.80450 -0.32%
2020/06/23 11.74310 0.31% 2020/06/09 11.84270 -0.18%
2020/06/22 11.70650 -0.10% 2020/06/08 11.86370 1.37%
2020/06/20 11.71880 0.05% 2020/06/05 11.70350 1.12%
2020/06/19 11.71240 -0.10% 2020/06/04 11.57380 0.41%
2020/06/17 11.72400 0.13% 2020/06/03 11.52600 1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.44% -0.05% 3.32% 19.99% -6.68% -4.61% -6.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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