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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7063 |
0.0105 |
0.08% |
2.68% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.96% |
5.66% |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.33% |
-7.23% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.7063 |
0.08% |
2025/12/04 |
12.6485 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
12.6958 |
0.08% |
2025/12/03 |
12.6602 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
12.6858 |
0.24% |
2025/12/02 |
12.6682 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
12.6552 |
0.30% |
2025/12/01 |
12.6628 |
-0.15% |
| 2025/12/12 |
12.6176 |
-0.20% |
2025/11/28 |
12.6818 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
12.6434 |
0.21% |
2025/11/27 |
12.6715 |
-0.05% |
| 2025/12/10 |
12.6170 |
0.04% |
2025/11/26 |
12.6784 |
-0.09% |
| 2025/12/09 |
12.6114 |
0.02% |
2025/11/25 |
12.6901 |
0.03% |
| 2025/12/08 |
12.6091 |
-0.17% |
2025/11/24 |
12.6860 |
0.15% |
| 2025/12/05 |
12.6307 |
-0.14% |
2025/11/21 |
12.6672 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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