柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.1258 -0.0032 -0.03% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 2.96% 5.66% 2.05% -3.05%

柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 12.1258 -0.03% 2019/11/01 12.1375 0.12%
2019/11/14 12.1290 0.28% 2019/10/31 12.1233 0.07%
2019/11/13 12.0957 0.16% 2019/10/30 12.1145 0.02%
2019/11/12 12.0766 0.01% 2019/10/29 12.1123 -0.13%
2019/11/11 12.0750 0.00% 2019/10/25 12.1283 -0.03%
2019/11/08 12.0747 -0.09% 2019/10/24 12.1319 -0.12%
2019/11/07 12.0855 -0.01% 2019/10/23 12.1461 0.13%
2019/11/06 12.0871 0.01% 2019/10/22 12.1306 0.17%
2019/11/05 12.0853 -0.18% 2019/10/21 12.1099 -0.10%
2019/11/04 12.1068 -0.25% 2019/10/18 12.1221 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(台幣)
-0.03% 0.42% -0.09% -0.89% 2.98% 9.32% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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