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柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.1258 |
-0.0032 |
-0.03% |
2019/11/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.96% |
5.66% |
2.05% |
-3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/15 |
12.1258 |
-0.03% |
2019/11/01 |
12.1375 |
0.12% |
| 2019/11/14 |
12.1290 |
0.28% |
2019/10/31 |
12.1233 |
0.07% |
| 2019/11/13 |
12.0957 |
0.16% |
2019/10/30 |
12.1145 |
0.02% |
| 2019/11/12 |
12.0766 |
0.01% |
2019/10/29 |
12.1123 |
-0.13% |
| 2019/11/11 |
12.0750 |
0.00% |
2019/10/25 |
12.1283 |
-0.03% |
| 2019/11/08 |
12.0747 |
-0.09% |
2019/10/24 |
12.1319 |
-0.12% |
| 2019/11/07 |
12.0855 |
-0.01% |
2019/10/23 |
12.1461 |
0.13% |
| 2019/11/06 |
12.0871 |
0.01% |
2019/10/22 |
12.1306 |
0.17% |
| 2019/11/05 |
12.0853 |
-0.18% |
2019/10/21 |
12.1099 |
-0.10% |
| 2019/11/04 |
12.1068 |
-0.25% |
2019/10/18 |
12.1221 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
0.42% |
-0.09% |
-0.89% |
2.98% |
9.32% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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