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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5566 |
0.0356 |
0.28% |
1.47% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.96% |
5.66% |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.33% |
-7.23% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
12.5566 |
0.28% |
2025/10/02 |
12.4590 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
12.5210 |
-0.10% |
2025/10/01 |
12.4527 |
0.07% |
| 2025/10/16 |
12.5331 |
0.19% |
2025/09/30 |
12.4444 |
0.05% |
| 2025/10/15 |
12.5097 |
-0.10% |
2025/09/26 |
12.4376 |
0.12% |
| 2025/10/14 |
12.5219 |
0.02% |
2025/09/25 |
12.4224 |
0.12% |
| 2025/10/13 |
12.5188 |
0.35% |
2025/09/24 |
12.4071 |
0.02% |
| 2025/10/09 |
12.4748 |
-0.03% |
2025/09/23 |
12.4044 |
0.08% |
| 2025/10/08 |
12.4781 |
0.01% |
2025/09/22 |
12.3940 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
12.4770 |
0.19% |
2025/09/19 |
12.3874 |
0.12% |
| 2025/10/03 |
12.4537 |
-0.04% |
2025/09/18 |
12.3723 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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