柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3826 -0.0105 -0.08% 0.06% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.96% 5.66% 2.05% -3.05% 8.29% 5.33% -7.23% -6.24% 3.15% 8.28%

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 12.3826 -0.08% 2025/09/02 12.3486 -0.02%
2025/09/15 12.3931 0.11% 2025/09/01 12.3508 -0.01%
2025/09/12 12.3794 -0.14% 2025/08/29 12.3519 0.00%
2025/09/11 12.3966 0.19% 2025/08/28 12.3517 0.13%
2025/09/10 12.3728 0.00% 2025/08/27 12.3352 0.06%
2025/09/09 12.3727 -0.28% 2025/08/26 12.3281 0.16%
2025/09/08 12.4077 -0.03% 2025/08/25 12.3081 -0.09%
2025/09/05 12.4116 0.20% 2025/08/22 12.3191 0.32%
2025/09/04 12.3869 0.07% 2025/08/21 12.2802 0.23%
2025/09/03 12.3780 0.24% 2025/08/20 12.2518 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.08% 0.08% 1.71% 5.41% -1.82% 0.29% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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