柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.2156 -0.0146 -0.12% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 2.96% 5.66% 2.05% -3.05% 8.29%

柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 12.2156 -0.12% 2020/01/22 12.1842 0.04%
2020/02/11 12.2302 -0.11% 2020/01/21 12.1791 0.11%
2020/02/10 12.2441 0.10% 2020/01/20 12.1659 0.10%
2020/02/07 12.2324 0.25% 2020/01/17 12.1535 0.03%
2020/02/06 12.2015 -0.10% 2020/01/16 12.1496 0.07%
2020/02/05 12.2141 -0.08% 2020/01/15 12.1410 0.11%
2020/02/04 12.2243 -0.36% 2020/01/14 12.1280 0.09%
2020/02/03 12.2685 0.18% 2020/01/13 12.1165 -0.07%
2020/01/31 12.2467 -0.13% 2020/01/10 12.1245 0.11%
2020/01/30 12.2622 0.64% 2020/01/09 12.1107 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息(台幣)
-0.12% 0.01% 0.75% 1.15% 0.42% 6.82% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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