柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7902 0.0371 0.32% -4.72% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.96% 5.66% 2.05% -3.05% 8.29% 5.33% -7.23% -6.24% 3.15% 8.28%

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.7902 0.32% 2025/06/25 11.8040 -0.12%
2025/07/08 11.7531 -0.03% 2025/06/24 11.8187 -0.16%
2025/07/07 11.7570 0.30% 2025/06/23 11.8378 0.52%
2025/07/04 11.7215 0.08% 2025/06/20 11.7761 0.00%
2025/07/03 11.7127 -0.38% 2025/06/19 11.7757 0.03%
2025/07/02 11.7577 -0.37% 2025/06/18 11.7716 0.00%
2025/07/01 11.8008 -1.31% 2025/06/17 11.7711 0.20%
2025/06/30 11.9577 1.61% 2025/06/16 11.7471 -0.35%
2025/06/27 11.7678 0.04% 2025/06/13 11.7882 -0.17%
2025/06/26 11.7627 -0.35% 2025/06/12 11.8077 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息/台幣 0.32% 0.28% -0.30% -3.27% -4.72% -3.15% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)