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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3708 |
0.0562 |
0.50% |
-1.13% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.3708 |
0.50% |
2025/07/15 |
11.1088 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
11.3146 |
0.06% |
2025/07/14 |
11.1285 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
11.3081 |
0.16% |
2025/07/11 |
11.1017 |
-0.48% |
| 2025/07/24 |
11.2900 |
0.17% |
2025/07/10 |
11.1555 |
0.38% |
| 2025/07/23 |
11.2707 |
0.14% |
2025/07/09 |
11.1128 |
0.47% |
| 2025/07/22 |
11.2545 |
0.34% |
2025/07/08 |
11.0610 |
0.05% |
| 2025/07/21 |
11.2162 |
0.26% |
2025/07/07 |
11.0553 |
0.07% |
| 2025/07/18 |
11.1875 |
0.13% |
2025/07/03 |
11.0479 |
-0.13% |
| 2025/07/17 |
11.1731 |
0.27% |
2025/07/02 |
11.0624 |
-0.47% |
| 2025/07/16 |
11.1430 |
0.31% |
2025/07/01 |
11.1143 |
-1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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