柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2896 0.0465 0.56% -4.72% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.02% 0.10% 5.07%
含息 - - - - - - - -6.28% 3.09% 8.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0207 8.2724 0.25%
02/01 0.0211 8.4398 0.25%
03/01 0.0209 8.3434 0.25%
04/06 0.0208 8.3003 0.25%
05/02 0.0209 8.3739 0.25%
06/01 0.0205 8.1780 0.25%
07/03 0.0207 8.2779 0.25%
08/01 0.0208 8.3186 0.25%
09/01 0.0205 8.1931 0.25%
10/02 0.0204 8.1397 0.25%
11/01 0.0202 8.0540 0.25%
12/01 0.0205 8.1909 0.25%
總計 0.248 8.1909 3.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0207 8.2804 0.25%
02/01 0.021 8.3844 0.25%
03/01 0.021 8.4051 0.25%
04/01 0.0214 8.5509 0.25%
05/02 0.0213 8.4942 0.25%
06/03 0.0215 8.5832 0.25%
07/01 0.0216 8.6306 0.25%
08/01 0.022 8.7900 0.25%
09/02 0.0218 8.7231 0.25%
10/01 0.0219 8.7487 0.25%
11/01 0.0218 8.7052 0.25%
12/02 0.0219 8.7613 0.25%
總計 0.2579 8.7613 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0218 8.7004 0.25%
02/03 0.0216 8.6423 0.25%
03/03 0.0221 8.8177 0.25%
04/01 0.0221 8.8162 0.25%
05/02 0.0214 8.5726 0.25%
06/02 0.0205 8.2051 0.25%
07/01 0.0207 8.2818 0.25%
總計 0.1502 8.2818 1.81%

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.2896 0.56% 2025/07/15 8.1508 -0.07%
2025/07/28 8.2431 0.09% 2025/07/14 8.1569 0.16%
2025/07/25 8.2358 0.22% 2025/07/11 8.1437 -0.25%
2025/07/24 8.2175 0.09% 2025/07/10 8.1638 0.23%
2025/07/23 8.2105 -0.19% 2025/07/09 8.1453 0.32%
2025/07/22 8.2263 0.20% 2025/07/08 8.1197 -0.03%
2025/07/21 8.2102 0.26% 2025/07/07 8.1224 0.30%
2025/07/18 8.1890 0.15% 2025/07/04 8.0979 0.08%
2025/07/17 8.1768 0.01% 2025/07/03 8.0918 -0.38%
2025/07/16 8.1756 0.30% 2025/07/02 8.1229 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣 0.56% 0.77% 1.71% -3.79% -4.08% -5.54% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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