柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.8235 -0.0059 -0.06% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 2.31% -7.36% 5.31%

柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 9.8235 -0.06% 2020/01/22 9.8455 0.03%
2020/02/11 9.8294 -0.06% 2020/01/21 9.8426 0.06%
2020/02/10 9.8350 0.14% 2020/01/20 9.8367 0.10%
2020/02/07 9.8217 0.19% 2020/01/17 9.8265 0.03%
2020/02/06 9.8035 0.01% 2020/01/16 9.8239 0.07%
2020/02/05 9.8024 0.01% 2020/01/15 9.8170 0.09%
2020/02/04 9.8019 -0.21% 2020/01/14 9.8077 0.12%
2020/02/03 9.8226 -0.36% 2020/01/13 9.7963 0.04%
2020/01/31 9.8578 -0.08% 2020/01/10 9.7924 0.10%
2020/01/30 9.8658 0.21% 2020/01/09 9.7824 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(美元)
-0.06% 0.22% 0.32% 0.68% 0.54% 4.04% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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