柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7797 0.0045 0.05% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.31% -7.36%

柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.7797 0.05% 2019/11/01 9.7960 -0.32%
2019/11/14 9.7752 0.15% 2019/10/31 9.8270 0.19%
2019/11/13 9.7603 0.03% 2019/10/30 9.8079 0.00%
2019/11/12 9.7573 0.04% 2019/10/29 9.8076 -0.01%
2019/11/11 9.7538 -0.03% 2019/10/25 9.8086 -0.04%
2019/11/08 9.7569 -0.10% 2019/10/24 9.8125 -0.07%
2019/11/07 9.7665 -0.02% 2019/10/23 9.8193 0.10%
2019/11/06 9.7683 -0.03% 2019/10/22 9.8092 0.17%
2019/11/05 9.7713 -0.12% 2019/10/21 9.7924 -0.07%
2019/11/04 9.7831 -0.13% 2019/10/18 9.7989 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息(美元)
0.05% 0.23% -0.19% -0.43% 1.98% 5.80% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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