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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5475 |
-0.0142 |
-0.13% |
5.53% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.5475 |
-0.13% |
2025/10/17 |
10.6146 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
10.5617 |
-0.19% |
2025/10/16 |
10.6290 |
0.31% |
| 2025/10/30 |
10.5821 |
-0.30% |
2025/10/15 |
10.5962 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
10.6139 |
-0.37% |
2025/10/14 |
10.5962 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
10.6534 |
0.03% |
2025/10/13 |
10.5758 |
0.41% |
| 2025/10/27 |
10.6502 |
0.16% |
2025/10/09 |
10.5327 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
10.6337 |
-0.08% |
2025/10/08 |
10.5503 |
-0.00% |
| 2025/10/22 |
10.6418 |
-0.03% |
2025/10/07 |
10.5504 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
10.6447 |
0.12% |
2025/10/03 |
10.5562 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
10.6323 |
0.17% |
2025/10/02 |
10.5654 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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