柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3289 0.0457 0.44% 3.34% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.51% -13.94% 4.94% 0.72%

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.3289 0.44% 2025/07/15 10.2200 -0.25%
2025/07/28 10.2832 -0.13% 2025/07/14 10.2455 0.00%
2025/07/25 10.2968 0.16% 2025/07/11 10.2454 -0.44%
2025/07/24 10.2801 -0.05% 2025/07/10 10.2905 0.02%
2025/07/23 10.2856 -0.21% 2025/07/09 10.2881 0.32%
2025/07/22 10.3073 0.12% 2025/07/08 10.2548 -0.14%
2025/07/21 10.2947 0.36% 2025/07/07 10.2687 -0.31%
2025/07/18 10.2577 0.18% 2025/07/03 10.3007 -0.14%
2025/07/17 10.2396 0.02% 2025/07/02 10.3149 -0.09%
2025/07/16 10.2380 0.18% 2025/07/01 10.3237 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/美元 0.44% 0.21% 0.41% 1.17% 3.29% 3.75% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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