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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3289 |
0.0457 |
0.44% |
3.34% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.3289 |
0.44% |
2025/07/15 |
10.2200 |
-0.25% |
| 2025/07/28 |
10.2832 |
-0.13% |
2025/07/14 |
10.2455 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.2968 |
0.16% |
2025/07/11 |
10.2454 |
-0.44% |
| 2025/07/24 |
10.2801 |
-0.05% |
2025/07/10 |
10.2905 |
0.02% |
| 2025/07/23 |
10.2856 |
-0.21% |
2025/07/09 |
10.2881 |
0.32% |
| 2025/07/22 |
10.3073 |
0.12% |
2025/07/08 |
10.2548 |
-0.14% |
| 2025/07/21 |
10.2947 |
0.36% |
2025/07/07 |
10.2687 |
-0.31% |
| 2025/07/18 |
10.2577 |
0.18% |
2025/07/03 |
10.3007 |
-0.14% |
| 2025/07/17 |
10.2396 |
0.02% |
2025/07/02 |
10.3149 |
-0.09% |
| 2025/07/16 |
10.2380 |
0.18% |
2025/07/01 |
10.3237 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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