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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8600 |
0.0400 |
0.25% |
13.77% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
15.8600 |
0.25% |
2025/10/17 |
15.4600 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
15.8200 |
-0.19% |
2025/10/16 |
15.4500 |
-0.19% |
| 2025/10/30 |
15.8500 |
0.06% |
2025/10/15 |
15.4800 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
15.8400 |
0.25% |
2025/10/14 |
15.4500 |
-0.26% |
| 2025/10/28 |
15.8000 |
-0.06% |
2025/10/13 |
15.4900 |
-0.77% |
| 2025/10/27 |
15.8100 |
1.09% |
2025/10/09 |
15.6100 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
15.6400 |
0.64% |
2025/10/08 |
15.6300 |
0.32% |
| 2025/10/22 |
15.5400 |
-0.13% |
2025/10/07 |
15.5800 |
0.06% |
| 2025/10/21 |
15.5600 |
0.06% |
2025/10/03 |
15.5700 |
0.26% |
| 2025/10/20 |
15.5500 |
0.58% |
2025/10/02 |
15.5300 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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