柏瑞特別股息收益基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4400 0.0800 0.77% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -4.65% 13.91%

柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.4400 0.77% 2020/05/12 10.2400 0.00%
2020/05/26 10.3600 0.29% 2020/05/11 10.2400 -0.10%
2020/05/22 10.3300 0.39% 2020/05/08 10.2500 0.29%
2020/05/21 10.2900 0.00% 2020/05/07 10.2200 0.29%
2020/05/20 10.2900 0.49% 2020/05/06 10.1900 0.00%
2020/05/19 10.2400 0.29% 2020/05/05 10.1900 0.20%
2020/05/18 10.2100 0.69% 2020/05/04 10.1700 -0.39%
2020/05/15 10.1400 0.00% 2020/04/30 10.2100 -0.39%
2020/05/14 10.1400 -0.10% 2020/04/29 10.2500 0.59%
2020/05/13 10.1500 -0.88% 2020/04/28 10.1900 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(台幣)
0.77% 1.46% 2.96% -4.48% -4.13% -2.06% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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