柏瑞特別股息收益基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.8700 0.0100 0.09% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -4.65%

柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 10.8700 0.09% 2019/10/28 10.9200 -0.09%
2019/11/08 10.8600 0.18% 2019/10/25 10.9300 -0.09%
2019/11/07 10.8400 -0.28% 2019/10/24 10.9400 0.00%
2019/11/06 10.8700 0.00% 2019/10/23 10.9400 0.18%
2019/11/05 10.8700 -0.18% 2019/10/22 10.9200 0.09%
2019/11/04 10.8900 0.00% 2019/10/21 10.9100 0.09%
2019/11/01 10.8900 -0.09% 2019/10/18 10.9000 -0.18%
2019/10/31 10.9000 0.00% 2019/10/17 10.9200 -0.18%
2019/10/30 10.9000 0.09% 2019/10/16 10.9400 0.27%
2019/10/29 10.8900 -0.27% 2019/10/15 10.9100 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N9-不配息(台幣)
0.09% 0.00% -0.28% -0.28% 3.03% 7.31% 12.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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