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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.68 |
-0.05 |
-0.43% |
-2.83% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
-0.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.68 |
-0.43% |
2026/07/23 |
11.77 |
-0.84% |
| 2026/08/05 |
11.73 |
-0.59% |
2026/07/22 |
11.87 |
-0.17% |
| 2026/08/04 |
11.80 |
0.08% |
2026/07/21 |
11.89 |
-0.17% |
| 2026/08/03 |
11.79 |
0.34% |
2026/07/20 |
11.91 |
-0.17% |
| 2026/07/31 |
11.75 |
-0.42% |
2026/07/17 |
11.93 |
0.08% |
| 2026/07/30 |
11.80 |
0.25% |
2026/07/16 |
11.92 |
-0.08% |
| 2026/07/29 |
11.77 |
-0.42% |
2026/07/15 |
11.93 |
0.34% |
| 2026/07/28 |
11.82 |
0.25% |
2026/07/14 |
11.89 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
11.79 |
0.00% |
2026/07/13 |
11.88 |
-0.34% |
| 2026/07/24 |
11.79 |
0.17% |
2026/07/09 |
11.92 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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