柏瑞多元資產基金B-月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.4943 0.0173 0.20% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 4.76% -14.43% 6.24%

柏瑞多元資產基金B-月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 8.4943 0.20% 2020/06/24 8.4752 -0.86%
2020/07/09 8.4770 -0.52% 2020/06/23 8.5491 -0.04%
2020/07/08 8.5213 0.19% 2020/06/22 8.5524 0.24%
2020/07/07 8.5048 -0.37% 2020/06/20 8.5317 -0.14%
2020/07/06 8.5364 0.99% 2020/06/19 8.5433 0.41%
2020/07/03 8.4526 -0.03% 2020/06/17 8.5080 -0.03%
2020/07/02 8.4548 -0.12% 2020/06/16 8.5102 1.30%
2020/07/01 8.4647 -0.57% 2020/06/15 8.4009 0.01%
2020/06/30 8.5134 0.82% 2020/06/12 8.4001 1.11%
2020/06/29 8.4444 -0.36% 2020/06/11 8.3080 -2.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金B-月配息(南非幣)
0.20% 0.49% -0.45% 5.98% -11.87% -10.91% -12.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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