柏瑞多元資產基金B-月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.4652 0.0416 0.44% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 4.76% -14.43%

柏瑞多元資產基金B-月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.4652 0.44% 2019/11/01 9.4294 0.06%
2019/11/14 9.4236 0.01% 2019/10/31 9.4238 0.43%
2019/11/13 9.4224 -0.21% 2019/10/30 9.3832 0.16%
2019/11/12 9.4418 -0.09% 2019/10/29 9.3682 -0.06%
2019/11/11 9.4500 0.05% 2019/10/28 9.3734 0.18%
2019/11/08 9.4454 -0.13% 2019/10/25 9.3561 0.47%
2019/11/07 9.4578 0.33% 2019/10/24 9.3125 0.13%
2019/11/06 9.4271 -0.13% 2019/10/23 9.3000 -0.06%
2019/11/05 9.4393 0.03% 2019/10/22 9.3057 -0.20%
2019/11/04 9.4361 0.07% 2019/10/21 9.3247 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金B-月配息(南非幣)
0.44% 0.21% 1.89% 1.94% 0.13% -0.70% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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