柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3201 0.0277 0.38% 2.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -11.67% -20.01% 1.28%
含息 - - - - - - - -5.78% -14.89% 7.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0441 8.8277 0.50%
02/07 0.0415 8.3067 0.50%
03/01 0.0401 8.0268 0.50%
04/01 0.0391 7.8256 0.50%
05/03 0.0378 7.5550 0.50%
06/01 0.037 7.4096 0.50%
07/01 0.0358 7.1511 0.50%
08/01 0.0359 7.1822 0.50%
09/01 0.0361 7.2297 0.50%
10/03 0.0341 6.8321 0.50%
11/01 0.034 6.8130 0.50%
12/01 0.036 7.2075 0.50%
總計 0.4515 7.2075 6.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0617 0.50%
02/01 0.0367 7.3430 0.50%
03/01 0.0356 7.1166 0.50%
04/06 0.0358 7.1578 0.50%
05/02 0.0355 7.0941 0.50%
06/01 0.0348 6.9589 0.50%
07/03 0.0361 7.2157 0.50%
08/01 0.0375 7.4985 0.50%
09/01 0.0364 7.2779 0.50%
10/02 0.0355 7.0955 0.50%
11/01 0.0346 6.9225 0.50%
12/01 0.0352 7.0454 0.50%
總計 0.429 7.0454 6.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1524 0.50%
02/01 0.0349 6.9817 0.50%
03/01 0.0358 7.1501 0.50%
總計 0.1064 7.1501 1.49%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.3201 0.38% 2024/03/13 7.2195 -0.09%
2024/03/26 7.2924 0.43% 2024/03/12 7.2261 0.55%
2024/03/25 7.2614 -0.56% 2024/03/11 7.1867 0.00%
2024/03/22 7.3024 -0.13% 2024/03/08 7.1866 -0.03%
2024/03/21 7.3117 0.64% 2024/03/07 7.1891 0.01%
2024/03/20 7.2653 0.87% 2024/03/06 7.1887 0.79%
2024/03/19 7.2029 -0.02% 2024/03/05 7.1324 -0.40%
2024/03/18 7.2042 0.32% 2024/03/04 7.1611 -0.09%
2024/03/15 7.1810 -0.41% 2024/03/01 7.1677 0.25%
2024/03/14 7.2105 -0.12% 2024/02/29 7.1501 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣 0.38% 0.75% 2.11% 2.67% 2.92% 4.23% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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