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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.34 |
0.18 |
0.99% |
15.42% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
18.34 |
0.99% |
2025/08/28 |
18.04 |
0.73% |
| 2025/09/10 |
18.16 |
1.11% |
2025/08/27 |
17.91 |
0.56% |
| 2025/09/09 |
17.96 |
0.06% |
2025/08/26 |
17.81 |
0.11% |
| 2025/09/08 |
17.95 |
0.28% |
2025/08/25 |
17.79 |
1.02% |
| 2025/09/05 |
17.90 |
1.59% |
2025/08/22 |
17.61 |
0.11% |
| 2025/09/04 |
17.62 |
-1.18% |
2025/08/21 |
17.59 |
0.57% |
| 2025/09/03 |
17.83 |
0.39% |
2025/08/20 |
17.49 |
-1.69% |
| 2025/09/02 |
17.76 |
-0.95% |
2025/08/19 |
17.79 |
-0.50% |
| 2025/09/01 |
17.93 |
-0.83% |
2025/08/18 |
17.88 |
0.68% |
| 2025/08/29 |
18.08 |
0.22% |
2025/08/15 |
17.76 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.99% |
4.09% |
4.20% |
13.28% |
20.90% |
17.41% |
15.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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