柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.3500 0.0300 0.23% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 45.83% -15.06%

柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 13.3500 0.23% 2019/11/01 13.4100 -0.07%
2019/11/14 13.3200 -0.15% 2019/10/31 13.4200 0.75%
2019/11/13 13.3400 -0.74% 2019/10/30 13.3200 -0.15%
2019/11/12 13.4400 0.45% 2019/10/29 13.3400 0.23%
2019/11/11 13.3800 -1.04% 2019/10/28 13.3100 0.60%
2019/11/08 13.5200 0.00% 2019/10/25 13.2300 -0.30%
2019/11/07 13.5200 0.22% 2019/10/24 13.2700 0.15%
2019/11/06 13.4900 -0.81% 2019/10/23 13.2500 0.00%
2019/11/05 13.6000 0.67% 2019/10/22 13.2500 0.23%
2019/11/04 13.5100 0.75% 2019/10/21 13.2200 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
0.23% -1.26% 1.44% 8.01% 4.95% 10.42% 13.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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