柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.7000 -0.2300 -1.65% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 45.83% -15.06% 18.76%

柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 13.7000 -1.65% 2020/06/24 13.5000 0.30%
2020/07/09 13.9300 0.43% 2020/06/23 13.4600 1.05%
2020/07/08 13.8700 -0.14% 2020/06/22 13.3200 -0.67%
2020/07/07 13.8900 -0.43% 2020/06/20 13.4100 -0.07%
2020/07/06 13.9500 1.38% 2020/06/19 13.4200 1.74%
2020/07/03 13.7600 0.58% 2020/06/17 13.1900 0.15%
2020/07/02 13.6800 1.71% 2020/06/16 13.1700 2.65%
2020/07/01 13.4500 0.45% 2020/06/15 12.8300 -1.84%
2020/06/30 13.3900 0.37% 2020/06/12 13.0700 -0.68%
2020/06/29 13.3400 -1.19% 2020/06/11 13.1600 -1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
-1.65% -0.44% 2.24% 18.92% -3.39% 3.24% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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