柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5607 -0.0024 -0.03% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.5607 -0.03% 2019/10/28 9.6166 0.01%
2019/11/08 9.5631 0.05% 2019/10/25 9.6157 0.00%
2019/11/07 9.5587 -0.04% 2019/10/24 9.6153 0.05%
2019/11/06 9.5629 0.03% 2019/10/23 9.6109 0.08%
2019/11/05 9.5602 -0.04% 2019/10/22 9.6032 0.05%
2019/11/04 9.5640 0.12% 2019/10/21 9.5988 0.10%
2019/11/01 9.5526 -0.53% 2019/10/18 9.5894 0.05%
2019/10/31 9.6038 0.05% 2019/10/17 9.5845 0.08%
2019/10/30 9.5986 -0.10% 2019/10/16 9.5769 0.04%
2019/10/29 9.6083 -0.09% 2019/10/15 9.5735 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(美元)
-0.03% 0.01% 0.27% -0.23% -0.42% 0.66% 5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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