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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9720 |
0.0162 |
0.16% |
4.49% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.9720 |
0.16% |
2024/04/19 |
9.9132 |
0.27% |
| 2024/05/03 |
9.9558 |
0.12% |
2024/04/18 |
9.8865 |
-0.24% |
| 2024/05/02 |
9.9439 |
0.36% |
2024/04/17 |
9.9099 |
0.16% |
| 2024/04/30 |
9.9082 |
-0.11% |
2024/04/16 |
9.8942 |
-0.19% |
| 2024/04/29 |
9.9195 |
0.20% |
2024/04/15 |
9.9131 |
-0.20% |
| 2024/04/26 |
9.8994 |
0.01% |
2024/04/12 |
9.9332 |
0.36% |
| 2024/04/25 |
9.8986 |
-0.16% |
2024/04/11 |
9.8973 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
9.9147 |
-0.25% |
2024/04/09 |
9.9387 |
0.25% |
| 2024/04/23 |
9.9392 |
0.03% |
2024/04/08 |
9.9140 |
-0.02% |
| 2024/04/22 |
9.9362 |
0.23% |
2024/04/03 |
9.9159 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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