柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.7677 0.0092 0.09% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 6.60%

柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 9.7677 0.10% 2020/01/30 9.7569 0.19%
2020/02/12 9.7577 -0.01% 2020/01/22 9.7387 0.06%
2020/02/11 9.7587 0.09% 2020/01/21 9.7328 0.00%
2020/02/10 9.7496 -0.02% 2020/01/17 9.7326 0.05%
2020/02/07 9.7520 0.12% 2020/01/16 9.7274 -0.01%
2020/02/06 9.7403 0.08% 2020/01/15 9.7287 0.02%
2020/02/05 9.7327 0.08% 2020/01/14 9.7264 0.09%
2020/02/04 9.7248 0.04% 2020/01/13 9.7177 0.00%
2020/02/03 9.7208 -0.43% 2020/01/10 9.7175 0.05%
2020/01/31 9.7631 0.06% 2020/01/09 9.7125 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金B-月配息(澳幣)
0.09% 0.16% 0.42% 1.05% 0.63% 2.62% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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