柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.8971	-0.0020	-0.03%	-3.59%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.60%	-3.14%	-3.70%	-16.01%	-0.16%	-1.99%	-3.82%
含息	-	-	-	6.60%	-2.18%	2.25%	-9.84%	7.18%	5.36%	3.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.5888	0.61%
02/01	0.0465	7.6237	0.61%
03/01	0.0465	7.5823	0.61%
04/01	0.0465	7.5987	0.61%
05/02	0.0465	7.4580	0.62%
06/03	0.0465	7.4572	0.62%
07/01	0.0465	7.4394	0.63%
08/01	0.0465	7.4973	0.62%
09/03	0.0465	7.4899	0.62%
10/01	0.0465	7.4851	0.62%
11/01	0.0465	7.4981	0.62%
12/02	0.0465	7.4715	0.62%
總計	0.558	7.4715	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.4376	0.63%
02/03	0.0465	7.4450	0.62%
03/03	0.0465	7.4526	0.62%
04/01	0.0465	7.3262	0.63%
05/02	0.0465	7.2343	0.64%
06/02	0.0465	7.2289	0.64%
07/01	0.0465	7.2590	0.64%
08/01	0.0465	7.2956	0.64%
09/02	0.0465	7.2822	0.64%
10/01	0.0465	7.2916	0.64%
11/03	0.0465	7.2571	0.64%
12/01	0.0465	7.2053	0.65%
總計	0.558	7.2053	7.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.1537	0.65%
02/02	0.0465	7.1080	0.65%
03/02	0.0465	7.0786	0.66%
04/01	0.0465	6.8601	0.68%
05/04	0.0465	6.9663	0.67%
總計	0.2325	6.9663	3.34%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	6.8971	-0.03%	2026/04/28	6.9667	-0.16%
2026/05/12	6.8991	-0.24%	2026/04/27	6.9777	-0.05%
2026/05/11	6.9156	-0.19%	2026/04/24	6.9814	0.14%
2026/05/08	6.9289	0.20%	2026/04/23	6.9713	-0.01%
2026/05/07	6.9148	-0.13%	2026/04/22	6.9723	0.15%
2026/05/06	6.9241	0.28%	2026/04/21	6.9619	-0.27%
2026/05/05	6.9049	-0.01%	2026/04/20	6.9804	0.04%
2026/05/04	6.9053	-0.88%	2026/04/17	6.9779	0.48%
2026/04/30	6.9663	0.29%	2026/04/16	6.9447	-0.28%
2026/04/29	6.9463	-0.29%	2026/04/15	6.9643	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣	-0.03%	-0.39%	-0.50%	-2.53%	-3.94%	-4.72%	-3.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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