柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.84 0.01 0.13% 1.03% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.13% 9.15% -2.04% -4.70% -16.87% 2.24%
含息 - - - - -10.13% 9.15% -1.02% 1.57% -10.30% 10.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 9.13 0.55%
02/07 0.05 8.86 0.56%
03/01 0.05 8.67 0.58%
04/01 0.05 8.69 0.58%
05/03 0.05 8.36 0.60%
06/01 0.05 8.41 0.59%
07/01 0.05 8.06 0.62%
08/01 0.05 8.37 0.60%
09/01 0.05 8.06 0.62%
10/03 0.05 7.82 0.64%
11/01 0.05 7.56 0.66%
12/01 0.05 7.85 0.64%
總計 0.6 7.85 7.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.59 0.66%
02/01 0.05 8.16 0.61%
03/01 0.05 7.95 0.63%
04/06 0.05 7.78 0.64%
05/02 0.05 7.84 0.64%
06/01 0.05 7.72 0.65%
07/03 0.05 7.75 0.65%
08/01 0.05 7.77 0.64%
09/01 0.05 7.71 0.65%
10/02 0.05 7.58 0.66%
11/01 0.05 7.38 0.68%
12/01 0.05 7.69 0.65%
總計 0.6 7.69 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.76 0.64%
02/01 0.05 7.84 0.64%
03/01 0.05 7.83 0.64%
總計 0.15 7.83 1.92%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.84 0.13% 2024/03/13 7.84 0.13%
2024/03/26 7.83 -0.13% 2024/03/12 7.83 0.13%
2024/03/25 7.84 -0.38% 2024/03/11 7.82 0.00%
2024/03/22 7.87 -0.13% 2024/03/08 7.82 0.13%
2024/03/21 7.88 0.38% 2024/03/07 7.81 0.39%
2024/03/20 7.85 0.13% 2024/03/06 7.78 0.13%
2024/03/19 7.84 0.26% 2024/03/05 7.77 0.13%
2024/03/18 7.82 0.13% 2024/03/04 7.76 -0.13%
2024/03/15 7.81 -0.13% 2024/03/01 7.77 -0.77%
2024/03/14 7.82 -0.26% 2024/02/29 7.83 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/美元 0.13% -0.13% 0.38% 0.26% 3.70% 3.98% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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