柏瑞特別股息收益基金N-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1000 0.0600 0.66% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -10.13% 9.15%

柏瑞特別股息收益基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 9.1000 0.66% 2020/05/12 8.9400 -0.11%
2020/05/26 9.0400 0.44% 2020/05/11 8.9500 0.00%
2020/05/22 9.0000 0.22% 2020/05/08 8.9500 0.34%
2020/05/21 8.9800 0.11% 2020/05/07 8.9200 0.22%
2020/05/20 8.9700 0.34% 2020/05/06 8.9000 0.00%
2020/05/19 8.9400 0.34% 2020/05/05 8.9000 0.23%
2020/05/18 8.9100 0.79% 2020/05/04 8.8800 -1.11%
2020/05/15 8.8400 -0.11% 2020/04/30 8.9800 -0.22%
2020/05/14 8.8500 -0.11% 2020/04/29 9.0000 0.90%
2020/05/13 8.8600 -0.89% 2020/04/28 8.9200 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金N-月配息(美元)
0.66% 1.45% 2.48% -5.41% -5.99% -4.51% -6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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