柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3270 -0.0062 -0.06% 0.44% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 1.42%
含息 - - - - - - - - - 6.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0074 0.46%
10/02 0.0445 9.6970 0.46%
11/01 0.0434 9.4627 0.46%
12/01 0.0452 9.8527 0.46%
總計 0.179 9.8527 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 10.1372 0.37%
02/01 0.038 10.1280 0.38%
03/01 0.0382 10.1852 0.38%
04/01 0.0389 10.3643 0.38%
05/02 0.0376 10.0298 0.37%
06/03 0.0384 10.2363 0.38%
07/01 0.0388 10.3519 0.37%
08/01 0.039 10.4039 0.37%
09/03 0.0392 10.4496 0.38%
10/01 0.0394 10.5073 0.37%
11/01 0.039 10.3874 0.38%
12/02 0.0397 10.5889 0.37%
總計 0.4642 10.5889 4.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0386 10.2814 0.38%
02/03 0.0392 10.4465 0.38%
03/03 0.0386 10.2880 0.38%
04/01 0.0375 10.0101 0.37%
05/02 0.0373 9.9496 0.37%
06/02 0.0379 10.1038 0.38%
07/01 0.0386 10.2901 0.38%
總計 0.2677 10.2901 2.60%

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.3270 -0.06% 2025/07/15 10.2436 -0.33%
2025/07/28 10.3332 -0.14% 2025/07/14 10.2775 0.02%
2025/07/25 10.3472 0.15% 2025/07/11 10.2755 -0.32%
2025/07/24 10.3321 -0.06% 2025/07/10 10.3085 0.16%
2025/07/23 10.3386 0.32% 2025/07/09 10.2925 0.34%
2025/07/22 10.3059 0.12% 2025/07/08 10.2574 -0.05%
2025/07/21 10.2933 0.11% 2025/07/07 10.2623 -0.43%
2025/07/18 10.2816 0.07% 2025/07/03 10.3066 0.30%
2025/07/17 10.2748 0.25% 2025/07/02 10.2756 0.19%
2025/07/16 10.2488 0.05% 2025/07/01 10.2562 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣 -0.06% 0.20% 0.60% 3.81% -1.14% -0.14% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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