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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1329 |
0.0053 |
0.04% |
12.34% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
14.1329 |
0.04% |
2025/10/17 |
13.9809 |
-0.36% |
| 2025/10/31 |
14.1276 |
-0.03% |
2025/10/16 |
14.0308 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
14.1313 |
-0.35% |
2025/10/15 |
14.0338 |
0.60% |
| 2025/10/29 |
14.1805 |
-0.08% |
2025/10/14 |
13.9497 |
-0.17% |
| 2025/10/28 |
14.1920 |
0.03% |
2025/10/13 |
13.9734 |
-0.59% |
| 2025/10/27 |
14.1876 |
0.76% |
2025/10/09 |
14.0562 |
-0.44% |
| 2025/10/23 |
14.0800 |
0.34% |
2025/10/08 |
14.1184 |
0.39% |
| 2025/10/22 |
14.0319 |
-0.29% |
2025/10/07 |
14.0634 |
0.06% |
| 2025/10/21 |
14.0728 |
-0.54% |
2025/10/03 |
14.0553 |
0.24% |
| 2025/10/20 |
14.1489 |
1.20% |
2025/10/02 |
14.0219 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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