柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4064 -0.0260 -0.19% 6.56% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.65% -10.87% 13.51% 9.47% 7.24% -20.03% 7.96% 7.78%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 13.4064 -0.19% 2025/07/15 13.3044 0.03%
2025/07/28 13.4324 -0.27% 2025/07/14 13.3005 0.03%
2025/07/25 13.4682 -0.10% 2025/07/11 13.2962 -0.28%
2025/07/24 13.4821 0.11% 2025/07/10 13.3338 -0.14%
2025/07/23 13.4671 0.51% 2025/07/09 13.3531 0.31%
2025/07/22 13.3989 -0.01% 2025/07/08 13.3119 -0.14%
2025/07/21 13.4008 0.22% 2025/07/07 13.3308 -0.18%
2025/07/18 13.3709 0.24% 2025/07/04 13.3555 -0.04%
2025/07/17 13.3384 0.40% 2025/07/03 13.3611 0.48%
2025/07/16 13.2856 -0.14% 2025/07/02 13.2976 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/美元 -0.19% 0.06% 1.03% 8.10% 3.66% 8.06% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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