|
|
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1100 |
0.0500 |
0.36% |
1.22% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
14.1100 |
0.36% |
2025/07/15 |
13.6100 |
-0.29% |
| 2025/07/28 |
14.0600 |
0.07% |
2025/07/14 |
13.6500 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
14.0500 |
0.07% |
2025/07/11 |
13.6100 |
-0.51% |
| 2025/07/24 |
14.0400 |
0.43% |
2025/07/10 |
13.6800 |
0.59% |
| 2025/07/23 |
13.9800 |
0.94% |
2025/07/09 |
13.6000 |
0.59% |
| 2025/07/22 |
13.8500 |
0.44% |
2025/07/08 |
13.5200 |
0.22% |
| 2025/07/21 |
13.7900 |
0.07% |
2025/07/07 |
13.4900 |
-0.15% |
| 2025/07/18 |
13.7800 |
0.15% |
2025/07/03 |
13.5100 |
-0.07% |
| 2025/07/17 |
13.7600 |
0.58% |
2025/07/02 |
13.5200 |
-0.15% |
| 2025/07/16 |
13.6800 |
0.51% |
2025/07/01 |
13.5400 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
