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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9300 |
0.0100 |
0.08% |
12.43% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.9300 |
0.08% |
2024/04/22 |
12.5400 |
1.46% |
| 2024/05/06 |
12.9200 |
0.78% |
2024/04/19 |
12.3600 |
-0.72% |
| 2024/05/03 |
12.8200 |
0.87% |
2024/04/18 |
12.4500 |
-0.16% |
| 2024/05/02 |
12.7100 |
0.47% |
2024/04/17 |
12.4700 |
-0.64% |
| 2024/04/30 |
12.6500 |
-1.09% |
2024/04/16 |
12.5500 |
-0.40% |
| 2024/04/29 |
12.7900 |
0.16% |
2024/04/15 |
12.6000 |
-0.79% |
| 2024/04/26 |
12.7700 |
1.59% |
2024/04/12 |
12.7000 |
-1.01% |
| 2024/04/25 |
12.5700 |
-0.48% |
2024/04/11 |
12.8300 |
0.55% |
| 2024/04/24 |
12.6300 |
-0.08% |
2024/04/10 |
12.7600 |
-0.78% |
| 2024/04/23 |
12.6400 |
0.80% |
2024/04/09 |
12.8600 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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