柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.1100 0.0500 0.36% 1.22% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.71% 18.56% 21.22%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 14.1100 0.36% 2025/07/15 13.6100 -0.29%
2025/07/28 14.0600 0.07% 2025/07/14 13.6500 0.29%
2025/07/25 14.0500 0.07% 2025/07/11 13.6100 -0.51%
2025/07/24 14.0400 0.43% 2025/07/10 13.6800 0.59%
2025/07/23 13.9800 0.94% 2025/07/09 13.6000 0.59%
2025/07/22 13.8500 0.44% 2025/07/08 13.5200 0.22%
2025/07/21 13.7900 0.07% 2025/07/07 13.4900 -0.15%
2025/07/18 13.7800 0.15% 2025/07/03 13.5100 -0.07%
2025/07/17 13.7600 0.58% 2025/07/02 13.5200 -0.15%
2025/07/16 13.6800 0.51% 2025/07/01 13.5400 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/台幣 0.36% 1.88% 4.99% 5.46% -1.81% 5.53% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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