柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.9065 0.0111 0.29% -13.12% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -5.12% -9.04% -0.81% -6.48% -22.53% -20.09% -10.04% -1.64%
含息 - - -5.12% -9.04% -0.81% -5.30% -14.92% -10.28% 2.24% 12.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 5.0813 1.02%
02/01 0.052 5.1866 1.00%
03/01 0.052 5.0826 1.02%
04/06 0.052 5.0006 1.04%
05/02 0.052 4.9885 1.04%
06/01 0.052 4.7940 1.08%
07/03 0.052 4.8746 1.07%
08/01 0.052 4.7915 1.09%
09/01 0.052 4.6410 1.12%
10/02 0.052 4.6871 1.11%
11/01 0.052 4.6282 1.12%
12/01 0.052 4.6328 1.12%
總計 0.624 4.6328 13.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.5712 1.14%
02/01 0.052 4.6537 1.12%
03/01 0.052 4.6769 1.11%
04/01 0.052 4.7197 1.10%
05/02 0.052 4.6904 1.11%
06/03 0.052 4.7037 1.11%
07/01 0.052 4.6976 1.11%
08/01 0.052 4.7412 1.10%
09/02 0.052 4.6384 1.12%
10/01 0.052 4.6211 1.13%
11/01 0.052 4.6079 1.13%
12/02 0.052 4.5606 1.14%
總計 0.624 4.5606 13.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.4963 1.16%
02/03 0.052 4.3964 1.18%
03/03 0.052 4.4604 1.17%
04/01 0.052 4.4438 1.17%
05/02 0.052 4.2420 1.23%
06/02 0.052 4.0432 1.29%
07/01 0.042 4.0120 1.05%
總計 0.354 4.0120 8.82%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 3.9065 0.28% 2025/06/23 3.9654 0.48%
2025/07/04 3.8954 0.08% 2025/06/20 3.9466 -0.04%
2025/07/03 3.8923 -0.38% 2025/06/19 3.9483 0.07%
2025/07/02 3.9070 -0.26% 2025/06/18 3.9455 -0.02%
2025/07/01 3.9170 -2.37% 2025/06/17 3.9461 0.12%
2025/06/30 4.0120 1.64% 2025/06/16 3.9412 -0.27%
2025/06/27 3.9473 0.14% 2025/06/13 3.9518 -0.14%
2025/06/26 3.9416 -0.31% 2025/06/12 3.9574 -0.64%
2025/06/25 3.9538 -0.13% 2025/06/11 3.9830 0.05%
2025/06/24 3.9588 -0.17% 2025/06/10 3.9809 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.29% -2.63% -1.45% -7.46% -12.05% -16.15% -13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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