柏瑞亞太高收益債券基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.15230 -0.00480 -0.06% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -5.12% -9.04% -0.81%

柏瑞亞太高收益債券基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 8.15230 -0.06% 2020/06/24 8.15150 0.07%
2020/07/09 8.15710 -0.11% 2020/06/23 8.14540 0.14%
2020/07/08 8.16590 0.15% 2020/06/22 8.13390 0.09%
2020/07/07 8.15350 0.20% 2020/06/19 8.12650 0.10%
2020/07/06 8.13690 0.30% 2020/06/17 8.11800 0.24%
2020/07/03 8.11270 0.17% 2020/06/16 8.09880 0.26%
2020/07/02 8.09900 0.10% 2020/06/15 8.07790 -0.20%
2020/07/01 8.09110 -0.68% 2020/06/12 8.09370 -0.26%
2020/06/30 8.14630 0.02% 2020/06/11 8.11440 -0.18%
2020/06/29 8.14480 -0.08% 2020/06/10 8.12940 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.06% 0.49% 0.28% 5.86% -6.86% -10.83% -7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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