柏瑞亞太高收益債券基金B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.84980 -0.00110 -0.01% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -5.12% -9.04%

柏瑞亞太高收益債券基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 8.84980 -0.01% 2019/11/01 8.82640 -0.59%
2019/11/14 8.85090 0.14% 2019/10/31 8.87840 -0.08%
2019/11/13 8.83850 0.13% 2019/10/30 8.88580 0.00%
2019/11/12 8.82730 -0.01% 2019/10/29 8.88560 -0.01%
2019/11/11 8.82790 0.06% 2019/10/25 8.88670 0.03%
2019/11/08 8.82260 0.01% 2019/10/24 8.88410 -0.12%
2019/11/07 8.82190 0.01% 2019/10/23 8.89450 0.12%
2019/11/06 8.82060 0.07% 2019/10/22 8.88400 0.13%
2019/11/05 8.81480 -0.03% 2019/10/21 8.87210 0.01%
2019/11/04 8.81750 -0.10% 2019/10/18 8.87150 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高收益債券基金B-月配息(台幣)
-0.01% 0.31% -0.26% -1.28% -2.31% 0.33% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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