柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.0559 -0.0030 -0.07% -9.79% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -5.12% -9.04% -0.81% -6.48% -22.53% -20.09% -10.04% -1.64%
含息 - - -5.12% -9.04% -0.81% -5.30% -14.92% -10.28% 2.24% 12.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 5.0813 1.02%
02/01 0.052 5.1866 1.00%
03/01 0.052 5.0826 1.02%
04/06 0.052 5.0006 1.04%
05/02 0.052 4.9885 1.04%
06/01 0.052 4.7940 1.08%
07/03 0.052 4.8746 1.07%
08/01 0.052 4.7915 1.09%
09/01 0.052 4.6410 1.12%
10/02 0.052 4.6871 1.11%
11/01 0.052 4.6282 1.12%
12/01 0.052 4.6328 1.12%
總計 0.624 4.6328 13.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.5712 1.14%
02/01 0.052 4.6537 1.12%
03/01 0.052 4.6769 1.11%
04/01 0.052 4.7197 1.10%
05/02 0.052 4.6904 1.11%
06/03 0.052 4.7037 1.11%
07/01 0.052 4.6976 1.11%
08/01 0.052 4.7412 1.10%
09/02 0.052 4.6384 1.12%
10/01 0.052 4.6211 1.13%
11/01 0.052 4.6079 1.13%
12/02 0.052 4.5606 1.14%
總計 0.624 4.5606 13.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.4963 1.16%
02/03 0.052 4.3964 1.18%
03/03 0.052 4.4604 1.17%
04/01 0.052 4.4438 1.17%
05/02 0.052 4.2420 1.23%
06/02 0.052 4.0432 1.29%
07/01 0.042 4.0120 1.05%
08/01 0.042 4.0091 1.05%
09/01 0.042 4.0804 1.03%
總計 0.438 4.0804 10.73%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 4.0559 -0.07% 2025/09/02 4.0477 0.03%
2025/09/15 4.0589 0.15% 2025/09/01 4.0464 -0.83%
2025/09/12 4.0527 -0.05% 2025/08/29 4.0804 0.21%
2025/09/11 4.0547 0.23% 2025/08/28 4.0718 0.06%
2025/09/10 4.0454 -0.05% 2025/08/27 4.0695 0.10%
2025/09/09 4.0474 -0.24% 2025/08/26 4.0654 0.16%
2025/09/08 4.0570 0.01% 2025/08/25 4.0589 -0.06%
2025/09/05 4.0567 0.07% 2025/08/22 4.0613 0.26%
2025/09/04 4.0540 0.06% 2025/08/21 4.0508 0.29%
2025/09/03 4.0516 0.10% 2025/08/20 4.0390 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.07% 0.21% 0.95% 2.91% -8.69% -11.00% -9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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