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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3195 |
-0.0071 |
-0.06% |
-1.25% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
4.07% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
12.3195 |
-0.06% |
2026/07/01 |
12.3458 |
-0.14% |
| 2026/07/15 |
12.3266 |
0.06% |
2026/06/30 |
12.3625 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
12.3189 |
-0.03% |
2026/06/29 |
12.3771 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
12.3227 |
-0.14% |
2026/06/26 |
12.3849 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
12.3405 |
0.06% |
2026/06/25 |
12.3830 |
-0.02% |
| 2026/07/08 |
12.3336 |
-0.11% |
2026/06/24 |
12.3851 |
0.20% |
| 2026/07/07 |
12.3469 |
-0.15% |
2026/06/23 |
12.3609 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
12.3650 |
0.21% |
2026/06/22 |
12.3641 |
-0.10% |
| 2026/07/03 |
12.3395 |
-0.09% |
2026/06/18 |
12.3762 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
12.3505 |
0.04% |
2026/06/17 |
12.3760 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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