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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5268 |
0.0081 |
0.06% |
0.41% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
4.07% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
12.5268 |
0.06% |
2025/12/31 |
12.4758 |
-0.00% |
| 2026/01/14 |
12.5187 |
0.12% |
2025/12/30 |
12.4759 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
12.5039 |
0.05% |
2025/12/29 |
12.4822 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
12.4981 |
0.02% |
2025/12/26 |
12.4798 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
12.4951 |
0.05% |
2025/12/24 |
12.4770 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
12.4890 |
-0.11% |
2025/12/23 |
12.4686 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
12.5033 |
0.14% |
2025/12/22 |
12.4680 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
12.4855 |
0.01% |
2025/12/19 |
12.4676 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
12.4848 |
0.16% |
2025/12/18 |
12.4747 |
0.07% |
| 2026/01/02 |
12.4649 |
-0.09% |
2025/12/17 |
12.4659 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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