柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.1731 0.0038 0.03% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 9.43% -3.45% 11.64%

柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 12.1731 0.03% 2020/06/24 12.1385 -0.05%
2020/07/09 12.1693 -0.15% 2020/06/23 12.1449 0.08%
2020/07/08 12.1877 0.04% 2020/06/22 12.1356 -0.01%
2020/07/07 12.1829 0.01% 2020/06/20 12.1370 0.03%
2020/07/06 12.1816 0.21% 2020/06/19 12.1331 0.10%
2020/07/03 12.1558 0.01% 2020/06/17 12.1208 0.03%
2020/07/02 12.1543 0.21% 2020/06/16 12.1169 0.55%
2020/07/01 12.1285 0.03% 2020/06/15 12.0510 -0.05%
2020/06/30 12.1251 -0.00% 2020/06/12 12.0568 -0.08%
2020/06/29 12.1256 -0.11% 2020/06/11 12.0668 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息(人民幣)
 0.03% 0.14% 0.25% 11.58% -1.39% 1.28% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。