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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2151 |
-0.0059 |
-0.05% |
1.89% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
12.2151 |
-0.05% |
2025/07/03 |
12.2145 |
-0.02% |
| 2025/07/16 |
12.2210 |
0.10% |
2025/07/02 |
12.2175 |
-0.01% |
| 2025/07/15 |
12.2087 |
-0.01% |
2025/07/01 |
12.2191 |
0.03% |
| 2025/07/14 |
12.2102 |
0.01% |
2025/06/30 |
12.2150 |
0.12% |
| 2025/07/11 |
12.2091 |
-0.14% |
2025/06/27 |
12.1999 |
0.05% |
| 2025/07/10 |
12.2264 |
-0.04% |
2025/06/26 |
12.1942 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
12.2314 |
0.16% |
2025/06/25 |
12.1879 |
0.12% |
| 2025/07/08 |
12.2116 |
-0.10% |
2025/06/24 |
12.1736 |
0.20% |
| 2025/07/07 |
12.2238 |
0.19% |
2025/06/23 |
12.1493 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
12.2001 |
-0.12% |
2025/06/20 |
12.1371 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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