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柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1645 |
0.0018 |
0.01% |
2019/11/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.43% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/19 |
12.1645 |
0.01% |
2019/11/05 |
12.1713 |
-0.10% |
| 2019/11/18 |
12.1627 |
-0.01% |
2019/11/04 |
12.1829 |
-0.09% |
| 2019/11/15 |
12.1640 |
0.04% |
2019/11/01 |
12.1943 |
0.09% |
| 2019/11/14 |
12.1589 |
0.06% |
2019/10/31 |
12.1834 |
-0.02% |
| 2019/11/13 |
12.1516 |
-0.07% |
2019/10/30 |
12.1863 |
-0.03% |
| 2019/11/12 |
12.1598 |
0.00% |
2019/10/29 |
12.1898 |
0.03% |
| 2019/11/11 |
12.1594 |
0.03% |
2019/10/28 |
12.1857 |
-0.01% |
| 2019/11/08 |
12.1555 |
-0.09% |
2019/10/25 |
12.1869 |
-0.01% |
| 2019/11/07 |
12.1659 |
-0.05% |
2019/10/24 |
12.1884 |
-0.01% |
| 2019/11/06 |
12.1723 |
0.01% |
2019/10/23 |
12.1898 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
0.04% |
-0.01% |
1.08% |
4.19% |
10.81% |
10.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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