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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.4180 |
0.0017 |
0.01% |
0.25% |
2026/03/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/09 |
14.4180 |
0.01% |
2026/02/13 |
14.4049 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
14.4163 |
0.00% |
2026/02/12 |
14.4044 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
14.4158 |
0.00% |
2026/02/11 |
14.4038 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
14.4152 |
0.00% |
2026/02/10 |
14.4033 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
14.4147 |
0.00% |
2026/02/09 |
14.4028 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
14.4142 |
0.02% |
2026/02/06 |
14.4012 |
0.00% |
| 2026/02/26 |
14.4119 |
0.00% |
2026/02/05 |
14.4006 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
14.4114 |
0.00% |
2026/02/04 |
14.4001 |
0.00% |
| 2026/02/24 |
14.4108 |
0.00% |
2026/02/03 |
14.3996 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
14.4103 |
0.04% |
2026/02/02 |
14.3991 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.67% |
1.38% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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