柏瑞巨輪債券基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.7190 0.0002 0.00% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.27% 0.28% 0.53% 0.64% 0.53% 0.44% 0.42% 0.25% 0.29% 0.33%

柏瑞巨輪債券基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 13.7190 0.00% 2019/11/06 13.7169 0.00%
2019/11/19 13.7188 0.00% 2019/11/05 13.7167 0.00%
2019/11/18 13.7187 0.00% 2019/11/04 13.7166 0.00%
2019/11/15 13.7182 0.00% 2019/11/01 13.7161 0.00%
2019/11/14 13.7181 0.00% 2019/10/31 13.7160 0.00%
2019/11/13 13.7179 0.00% 2019/10/30 13.7158 0.00%
2019/11/12 13.7178 0.00% 2019/10/29 13.7157 0.00%
2019/11/11 13.7176 0.00% 2019/10/28 13.7155 0.00%
2019/11/08 13.7171 0.00% 2019/10/25 13.7150 0.00%
2019/11/07 13.7170 0.00% 2019/10/24 13.7149 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞巨輪債券基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.11% 0.20% 0.40% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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