柏瑞巨輪債券基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.7502 0.0001 0.00% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.28% 0.53% 0.64% 0.53% 0.44% 0.42% 0.25% 0.29% 0.33% 0.40%

柏瑞巨輪債券基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 13.7502 0.00% 2020/06/17 13.7483 0.00%
2020/07/02 13.7501 0.00% 2020/06/16 13.7482 0.00%
2020/07/01 13.7500 0.00% 2020/06/15 13.7481 0.00%
2020/06/30 13.7499 0.00% 2020/06/12 13.7477 0.00%
2020/06/29 13.7498 0.00% 2020/06/11 13.7476 0.00%
2020/06/24 13.7492 0.00% 2020/06/10 13.7475 0.00%
2020/06/23 13.7490 0.00% 2020/06/09 13.7473 0.00%
2020/06/22 13.7489 0.00% 2020/06/08 13.7472 0.00%
2020/06/19 13.7486 0.00% 2020/06/05 13.7468 0.00%
2020/06/18 13.7485 0.00% 2020/06/04 13.7467 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞巨輪債券基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.38% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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