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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2923 |
0.0016 |
0.01% |
0.75% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
14.2923 |
0.01% |
2025/06/30 |
14.2849 |
0.01% |
| 2025/07/11 |
14.2907 |
0.00% |
2025/06/27 |
14.2832 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
14.2902 |
0.00% |
2025/06/26 |
14.2827 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
14.2897 |
0.00% |
2025/06/25 |
14.2822 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
14.2891 |
0.00% |
2025/06/24 |
14.2816 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
14.2886 |
0.01% |
2025/06/23 |
14.2811 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
14.2870 |
0.00% |
2025/06/20 |
14.2794 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
14.2864 |
0.00% |
2025/06/19 |
14.2789 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
14.2859 |
0.00% |
2025/06/18 |
14.2784 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
14.2854 |
0.00% |
2025/06/17 |
14.2778 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.70% |
1.41% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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