柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8061 0.0276 0.28% 2.57% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.52% -14.99% 2.52% 0.83%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.8061 0.28% 2025/07/15 9.7340 -0.19%
2025/07/28 9.7785 -0.04% 2025/07/14 9.7524 -0.01%
2025/07/25 9.7825 0.11% 2025/07/11 9.7531 -0.45%
2025/07/24 9.7721 -0.15% 2025/07/10 9.7974 0.03%
2025/07/23 9.7867 -0.14% 2025/07/09 9.7949 0.29%
2025/07/22 9.8000 0.21% 2025/07/08 9.7669 -0.11%
2025/07/21 9.7790 0.42% 2025/07/07 9.7773 -0.27%
2025/07/18 9.7384 0.06% 2025/07/04 9.8040 -0.02%
2025/07/17 9.7326 -0.03% 2025/07/03 9.8057 0.20%
2025/07/16 9.7355 0.02% 2025/07/02 9.7857 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.28% 0.06% 0.41% 0.96% 2.45% 2.45% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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