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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3247 |
0.0190 |
0.20% |
-1.66% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.3247 |
0.20% |
2024/04/09 |
9.4385 |
0.35% |
| 2024/04/22 |
9.3057 |
0.16% |
2024/04/08 |
9.4052 |
-0.17% |
| 2024/04/19 |
9.2904 |
0.13% |
2024/04/03 |
9.4213 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
9.2786 |
-0.21% |
2024/04/02 |
9.4088 |
-0.27% |
| 2024/04/17 |
9.2981 |
0.29% |
2024/04/01 |
9.4342 |
-0.55% |
| 2024/04/16 |
9.2716 |
-0.36% |
2024/03/29 |
9.4866 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
9.3055 |
-0.76% |
2024/03/28 |
9.4886 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
9.3771 |
0.41% |
2024/03/27 |
9.4816 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
9.3390 |
-0.21% |
2024/03/26 |
9.4612 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
9.3585 |
-0.85% |
2024/03/25 |
9.4536 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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