柏瑞多元資產基金N-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.6772 0.0441 0.51% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.83% -14.87% 7.12%

柏瑞多元資產基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 8.6772 0.51% 2020/06/16 8.6895 1.54%
2020/07/01 8.6331 -0.19% 2020/06/15 8.5576 -0.32%
2020/06/30 8.6494 0.64% 2020/06/12 8.5855 0.41%
2020/06/29 8.5943 -0.28% 2020/06/11 8.5504 -2.77%
2020/06/24 8.6185 -1.00% 2020/06/10 8.7943 -0.26%
2020/06/23 8.7054 0.24% 2020/06/09 8.8176 -0.30%
2020/06/22 8.6846 0.10% 2020/06/08 8.8441 0.85%
2020/06/20 8.6756 0.04% 2020/06/05 8.7697 1.17%
2020/06/19 8.6724 -0.13% 2020/06/04 8.6683 0.06%
2020/06/17 8.6837 -0.07% 2020/06/03 8.6627 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金N-月配息(人民幣)
0.51% 0.68% 0.92% 12.64% -10.32% -8.50% -10.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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