柏瑞多元資產基金N-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4075 0.0046 0.05% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 5.83% -14.87%

柏瑞多元資產基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 9.4075 0.05% 2019/11/05 9.4034 0.07%
2019/11/18 9.4029 -0.12% 2019/11/04 9.3971 0.48%
2019/11/15 9.4146 0.55% 2019/11/01 9.3520 0.30%
2019/11/14 9.3631 0.01% 2019/10/31 9.3243 -0.50%
2019/11/13 9.3621 -0.22% 2019/10/30 9.3710 0.01%
2019/11/12 9.3830 -0.06% 2019/10/29 9.3705 0.01%
2019/11/11 9.3887 -0.01% 2019/10/28 9.3699 0.34%
2019/11/08 9.3893 -0.18% 2019/10/25 9.3382 0.35%
2019/11/07 9.4059 0.26% 2019/10/24 9.3055 0.16%
2019/11/06 9.3819 -0.23% 2019/10/23 9.2902 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金N-月配息(人民幣)
0.05% 0.26% 1.87% 3.36% 0.43% 0.03% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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