柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7546 0.0130 0.17% 1.96% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 5.83% -14.87% 7.12% 2.06% 1.81% -24.15% -0.14%
含息 - - - 5.83% -14.87% 7.12% 3.05% 8.25% -18.59% 5.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 10.0405 0.53%
02/07 0.053 9.3786 0.57%
03/01 0.053 9.2281 0.57%
04/01 0.053 9.0983 0.58%
05/03 0.053 8.7276 0.61%
06/01 0.053 8.6474 0.61%
07/01 0.043 8.1776 0.53%
08/01 0.043 8.3683 0.51%
09/01 0.043 8.1575 0.53%
10/03 0.037 7.6036 0.49%
11/01 0.037 7.5204 0.49%
12/01 0.037 7.7931 0.47%
總計 0.558 7.7931 7.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 7.6155 0.49%
02/01 0.037 7.9178 0.47%
03/01 0.037 7.7031 0.48%
04/06 0.037 7.7987 0.47%
05/02 0.037 7.7116 0.48%
06/01 0.037 7.6093 0.49%
07/03 0.037 7.7077 0.48%
08/01 0.037 7.7487 0.48%
09/01 0.037 7.5198 0.49%
10/02 0.037 7.3077 0.51%
11/01 0.037 7.1333 0.52%
12/01 0.037 7.3851 0.50%
總計 0.444 7.3851 6.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.6052 0.39%
02/01 0.03 7.6003 0.39%
03/01 0.03 7.6547 0.39%
總計 0.09 7.6547 1.18%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7546 0.17% 2024/03/13 7.7190 -0.09%
2024/03/26 7.7416 0.06% 2024/03/12 7.7263 0.24%
2024/03/25 7.7369 -0.28% 2024/03/11 7.7077 -0.51%
2024/03/22 7.7583 0.03% 2024/03/08 7.7474 0.19%
2024/03/21 7.7561 0.72% 2024/03/07 7.7328 0.46%
2024/03/20 7.7009 0.38% 2024/03/06 7.6975 0.32%
2024/03/19 7.6716 -0.04% 2024/03/05 7.6729 -0.23%
2024/03/18 7.6745 0.24% 2024/03/04 7.6904 0.27%
2024/03/15 7.6563 -0.42% 2024/03/01 7.6697 0.20%
2024/03/14 7.6884 -0.40% 2024/02/29 7.6547 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/人民幣 0.17% 0.70% 1.30% 1.76% 6.15% 0.53% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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