柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.9124 0.0023 0.05% -3.14% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -11.92% -29.70% -7.59% -8.22%
含息 - - - - - - -0.70% -18.22% 5.25% 4.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064 5.9794 1.07%
02/01 0.064 5.9709 1.07%
03/01 0.064 5.7859 1.11%
04/06 0.064 5.6663 1.13%
05/02 0.064 5.5829 1.15%
06/01 0.064 5.5655 1.15%
07/03 0.064 5.6515 1.13%
08/01 0.064 5.7127 1.12%
09/01 0.064 5.4933 1.17%
10/02 0.064 5.2860 1.21%
11/01 0.064 5.2194 1.23%
12/01 0.064 5.4195 1.18%
總計 0.768 5.4195 14.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.5255 1.04%
02/01 0.0577 5.4298 1.06%
03/01 0.0577 5.4546 1.06%
04/01 0.0577 5.5129 1.05%
05/02 0.0577 5.3827 1.07%
06/03 0.0577 5.3968 1.07%
07/01 0.0577 5.3121 1.09%
08/01 0.0577 5.3008 1.09%
09/02 0.0577 5.3045 1.09%
10/01 0.0577 5.2988 1.09%
11/01 0.0577 5.2207 1.11%
12/02 0.0577 5.1732 1.12%
總計 0.6924 5.1732 13.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.0715 1.14%
02/03 0.0577 5.0781 1.14%
03/03 0.0577 5.0605 1.14%
04/01 0.0577 4.9132 1.17%
05/02 0.0577 4.7418 1.22%
06/02 0.0577 4.8134 1.20%
07/01 0.0577 4.8961 1.18%
總計 0.4039 4.8961 8.25%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 4.9124 0.05% 2025/07/15 4.8251 -0.08%
2025/07/28 4.9101 0.37% 2025/07/14 4.8291 -0.22%
2025/07/25 4.8920 0.33% 2025/07/11 4.8399 -0.33%
2025/07/24 4.8761 0.26% 2025/07/10 4.8558 0.22%
2025/07/23 4.8635 0.05% 2025/07/09 4.8449 0.26%
2025/07/22 4.8609 0.06% 2025/07/08 4.8322 -0.38%
2025/07/21 4.8582 0.42% 2025/07/07 4.8505 0.06%
2025/07/18 4.8377 0.32% 2025/07/04 4.8474 -0.30%
2025/07/17 4.8225 0.17% 2025/07/03 4.8618 0.13%
2025/07/16 4.8145 -0.22% 2025/07/02 4.8554 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/人民幣 0.05% 1.06% 0.87% 3.07% -3.26% -7.45% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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