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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5553 |
0.0048 |
0.05% |
10.15% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.5553 |
0.05% |
2025/10/17 |
10.3165 |
-0.40% |
| 2025/10/31 |
10.5505 |
0.16% |
2025/10/16 |
10.3580 |
0.37% |
| 2025/10/30 |
10.5335 |
-0.24% |
2025/10/15 |
10.3202 |
0.52% |
| 2025/10/29 |
10.5586 |
0.04% |
2025/10/14 |
10.2668 |
-0.43% |
| 2025/10/28 |
10.5542 |
0.14% |
2025/10/13 |
10.3107 |
-0.61% |
| 2025/10/27 |
10.5396 |
1.49% |
2025/10/09 |
10.3743 |
0.44% |
| 2025/10/23 |
10.3850 |
0.01% |
2025/10/08 |
10.3293 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
10.3843 |
-0.00% |
2025/10/07 |
10.3397 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
10.3847 |
0.37% |
2025/10/03 |
10.3440 |
0.28% |
| 2025/10/20 |
10.3468 |
0.29% |
2025/10/02 |
10.3149 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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