柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0712 0.0048 0.05% 5.10% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.89% -18.87% 6.10% 4.51%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.0712 0.05% 2025/07/15 9.8922 -0.08%
2025/07/28 10.0664 0.37% 2025/07/14 9.9003 -0.22%
2025/07/25 10.0292 0.33% 2025/07/11 9.9225 -0.33%
2025/07/24 9.9967 0.26% 2025/07/10 9.9550 0.22%
2025/07/23 9.9709 0.05% 2025/07/09 9.9327 0.26%
2025/07/22 9.9655 0.06% 2025/07/08 9.9067 -0.38%
2025/07/21 9.9600 0.42% 2025/07/07 9.9442 0.06%
2025/07/18 9.9179 0.31% 2025/07/04 9.9378 -0.30%
2025/07/17 9.8869 0.17% 2025/07/03 9.9673 0.13%
2025/07/16 9.8704 -0.22% 2025/07/02 9.9541 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/人民幣 0.05% 1.06% 2.05% 6.80% 3.76% 6.10% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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