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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0399 |
0.0626 |
0.52% |
2.04% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
9.53% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
12.0399 |
0.52% |
2026/06/01 |
11.9353 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
11.9773 |
0.40% |
2026/05/29 |
11.9297 |
0.28% |
| 2026/06/11 |
11.9290 |
0.30% |
2026/05/28 |
11.8969 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
11.8932 |
-0.11% |
2026/05/27 |
11.8916 |
0.16% |
| 2026/06/09 |
11.9064 |
0.14% |
2026/05/26 |
11.8722 |
0.59% |
| 2026/06/08 |
11.8896 |
-0.30% |
2026/05/25 |
11.8025 |
-0.12% |
| 2026/06/05 |
11.9249 |
-0.16% |
2026/05/22 |
11.8166 |
0.18% |
| 2026/06/04 |
11.9443 |
-0.03% |
2026/05/21 |
11.7950 |
0.08% |
| 2026/06/03 |
11.9476 |
-0.12% |
2026/05/20 |
11.7854 |
0.14% |
| 2026/06/02 |
11.9625 |
0.23% |
2026/05/19 |
11.7693 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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