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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6072 |
-0.0024 |
-0.02% |
7.74% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.6072 |
-0.02% |
2025/10/17 |
11.4810 |
-0.22% |
| 2025/10/31 |
11.6096 |
-0.03% |
2025/10/16 |
11.5062 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
11.6127 |
-0.17% |
2025/10/15 |
11.4871 |
0.54% |
| 2025/10/29 |
11.6328 |
0.03% |
2025/10/14 |
11.4257 |
-0.03% |
| 2025/10/28 |
11.6291 |
0.16% |
2025/10/13 |
11.4288 |
-0.73% |
| 2025/10/27 |
11.6103 |
0.83% |
2025/10/09 |
11.5128 |
-0.08% |
| 2025/10/23 |
11.5149 |
-0.10% |
2025/10/08 |
11.5221 |
-0.14% |
| 2025/10/22 |
11.5269 |
-0.06% |
2025/10/07 |
11.5381 |
0.06% |
| 2025/10/21 |
11.5337 |
0.23% |
2025/10/03 |
11.5312 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
11.5075 |
0.23% |
2025/10/02 |
11.5200 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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