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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6341 |
0.0051 |
0.04% |
7.99% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.6341 |
0.04% |
2025/09/03 |
11.4602 |
0.13% |
| 2025/09/16 |
11.6290 |
0.14% |
2025/09/02 |
11.4449 |
0.06% |
| 2025/09/15 |
11.6126 |
0.14% |
2025/09/01 |
11.4382 |
-0.25% |
| 2025/09/12 |
11.5961 |
0.10% |
2025/08/29 |
11.4665 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
11.5842 |
0.33% |
2025/08/28 |
11.4609 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
11.5465 |
0.16% |
2025/08/27 |
11.4398 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
11.5276 |
-0.00% |
2025/08/26 |
11.4447 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
11.5277 |
0.05% |
2025/08/25 |
11.4567 |
0.07% |
| 2025/09/05 |
11.5214 |
0.36% |
2025/08/22 |
11.4491 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
11.4803 |
0.18% |
2025/08/21 |
11.4232 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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