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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9811 |
0.0169 |
0.14% |
1.54% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
9.53% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
11.9811 |
0.14% |
2026/06/30 |
11.9779 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
11.9642 |
-0.04% |
2026/06/29 |
11.9897 |
-0.05% |
| 2026/07/13 |
11.9684 |
-0.10% |
2026/06/26 |
11.9958 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
11.9803 |
0.11% |
2026/06/25 |
11.9910 |
0.10% |
| 2026/07/08 |
11.9674 |
-0.23% |
2026/06/24 |
11.9786 |
-0.01% |
| 2026/07/07 |
11.9954 |
-0.12% |
2026/06/23 |
11.9792 |
-0.19% |
| 2026/07/06 |
12.0093 |
0.26% |
2026/06/22 |
12.0018 |
-0.12% |
| 2026/07/03 |
11.9780 |
-0.02% |
2026/06/18 |
12.0158 |
-0.11% |
| 2026/07/02 |
11.9800 |
0.14% |
2026/06/17 |
12.0285 |
-0.13% |
| 2026/07/01 |
11.9630 |
-0.12% |
2026/06/16 |
12.0439 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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