柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2181 -0.0101 -0.09% 4.13% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.06% -7.96% 11.29% 3.27% -6.45% -15.18% 6.36% 4.54%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 11.2181 -0.09% 2025/06/27 11.1724 0.07%
2025/07/10 11.2282 0.10% 2025/06/26 11.1641 0.21%
2025/07/09 11.2174 0.15% 2025/06/25 11.1410 0.18%
2025/07/08 11.2002 -0.25% 2025/06/24 11.1205 0.49%
2025/07/07 11.2283 0.24% 2025/06/23 11.0660 0.01%
2025/07/04 11.2015 -0.32% 2025/06/20 11.0654 0.37%
2025/07/03 11.2375 0.13% 2025/06/19 11.0251 -0.34%
2025/07/02 11.2232 -0.04% 2025/06/18 11.0629 -0.04%
2025/07/01 11.2275 0.21% 2025/06/17 11.0676 0.06%
2025/06/30 11.2045 0.29% 2025/06/16 11.0608 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.09% 0.15% 1.27% 7.28% 3.88% 5.47% 4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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