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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7854 |
0.0000 |
0.00% |
-0.12% |
2026/03/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
9.53% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/04 |
11.7854 |
0.00% |
2026/02/10 |
11.8581 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
11.7854 |
-0.49% |
2026/02/09 |
11.8483 |
-0.17% |
| 2026/03/02 |
11.8439 |
-0.79% |
2026/02/06 |
11.8685 |
-0.19% |
| 2026/02/26 |
11.9377 |
-0.03% |
2026/02/05 |
11.8907 |
-0.35% |
| 2026/02/25 |
11.9414 |
0.14% |
2026/02/04 |
11.9322 |
-0.26% |
| 2026/02/24 |
11.9250 |
-0.04% |
2026/02/03 |
11.9629 |
0.04% |
| 2026/02/23 |
11.9301 |
0.17% |
2026/02/02 |
11.9582 |
-0.11% |
| 2026/02/13 |
11.9100 |
0.37% |
2026/01/30 |
11.9709 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
11.8658 |
-0.10% |
2026/01/29 |
11.9754 |
-0.02% |
| 2026/02/11 |
11.8771 |
0.16% |
2026/01/28 |
11.9777 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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