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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2181 |
-0.0101 |
-0.09% |
4.13% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.2181 |
-0.09% |
2025/06/27 |
11.1724 |
0.07% |
| 2025/07/10 |
11.2282 |
0.10% |
2025/06/26 |
11.1641 |
0.21% |
| 2025/07/09 |
11.2174 |
0.15% |
2025/06/25 |
11.1410 |
0.18% |
| 2025/07/08 |
11.2002 |
-0.25% |
2025/06/24 |
11.1205 |
0.49% |
| 2025/07/07 |
11.2283 |
0.24% |
2025/06/23 |
11.0660 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
11.2015 |
-0.32% |
2025/06/20 |
11.0654 |
0.37% |
| 2025/07/03 |
11.2375 |
0.13% |
2025/06/19 |
11.0251 |
-0.34% |
| 2025/07/02 |
11.2232 |
-0.04% |
2025/06/18 |
11.0629 |
-0.04% |
| 2025/07/01 |
11.2275 |
0.21% |
2025/06/17 |
11.0676 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
11.2045 |
0.29% |
2025/06/16 |
11.0608 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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