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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8985 |
0.0073 |
0.06% |
0.84% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
9.53% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
11.8985 |
0.06% |
2026/04/29 |
11.8363 |
-0.08% |
| 2026/05/13 |
11.8912 |
-0.04% |
2026/04/28 |
11.8461 |
-0.24% |
| 2026/05/12 |
11.8965 |
-0.34% |
2026/04/27 |
11.8743 |
0.10% |
| 2026/05/11 |
11.9367 |
-0.04% |
2026/04/24 |
11.8620 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
11.9418 |
-0.07% |
2026/04/23 |
11.8761 |
-0.29% |
| 2026/05/07 |
11.9499 |
0.15% |
2026/04/22 |
11.9106 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
11.9315 |
0.63% |
2026/04/21 |
11.9161 |
-0.05% |
| 2026/05/05 |
11.8567 |
0.05% |
2026/04/20 |
11.9226 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
11.8510 |
0.12% |
2026/04/17 |
11.9212 |
0.42% |
| 2026/04/30 |
11.8371 |
0.01% |
2026/04/16 |
11.8717 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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