柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.54170 0.02180 0.21% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 10.06% -7.96% 11.29%

柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.54170 0.21% 2020/05/13 10.14730 -0.02%
2020/05/26 10.51990 0.89% 2020/05/12 10.14890 0.30%
2020/05/25 10.42690 -0.10% 2020/05/11 10.11880 0.86%
2020/05/22 10.43780 -0.23% 2020/05/08 10.03210 0.54%
2020/05/21 10.46190 1.04% 2020/05/07 9.97830 0.19%
2020/05/20 10.35430 0.67% 2020/05/06 9.95900 0.19%
2020/05/19 10.28560 0.89% 2020/05/05 9.93970 0.80%
2020/05/18 10.19500 0.86% 2020/05/04 9.86090 -0.72%
2020/05/15 10.10780 0.34% 2020/04/30 9.93200 0.93%
2020/05/14 10.07360 -0.73% 2020/04/29 9.84000 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息(美元)
0.21% 1.81% 8.13% -9.89% -8.70% -5.63% -10.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。