柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.61810 -0.00920 -0.08% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 10.06% -7.96%

柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 11.61810 -0.08% 2019/10/29 11.64570 0.00%
2019/11/11 11.62730 -0.08% 2019/10/28 11.64550 0.08%
2019/11/08 11.63700 -0.06% 2019/10/25 11.63610 0.10%
2019/11/07 11.64420 0.02% 2019/10/24 11.62450 0.13%
2019/11/06 11.64130 -0.05% 2019/10/23 11.60930 0.09%
2019/11/05 11.64750 -0.12% 2019/10/22 11.59840 0.03%
2019/11/04 11.66150 0.22% 2019/10/21 11.59520 0.12%
2019/11/01 11.63540 0.12% 2019/10/18 11.58110 0.14%
2019/10/31 11.62140 -0.03% 2019/10/17 11.56440 0.24%
2019/10/30 11.62450 -0.18% 2019/10/16 11.53710 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息(美元)
-0.08% -0.25% 0.86% 1.24% 4.07% 8.74% 9.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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