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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8363 |
-0.0098 |
-0.08% |
0.31% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
9.53% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
11.8363 |
-0.08% |
2026/04/15 |
11.8778 |
0.19% |
| 2026/04/28 |
11.8461 |
-0.24% |
2026/04/14 |
11.8555 |
0.66% |
| 2026/04/27 |
11.8743 |
0.10% |
2026/04/13 |
11.7780 |
0.19% |
| 2026/04/24 |
11.8620 |
-0.12% |
2026/04/10 |
11.7560 |
0.30% |
| 2026/04/23 |
11.8761 |
-0.29% |
2026/04/09 |
11.7214 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
11.9106 |
-0.05% |
2026/04/08 |
11.6995 |
1.34% |
| 2026/04/21 |
11.9161 |
-0.05% |
2026/04/07 |
11.5450 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
11.9226 |
0.01% |
2026/04/02 |
11.5362 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
11.9212 |
0.42% |
2026/04/01 |
11.5426 |
0.53% |
| 2026/04/16 |
11.8717 |
-0.05% |
2026/03/31 |
11.4814 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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