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柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.61810 |
-0.00920 |
-0.08% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.06% |
-7.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
11.61810 |
-0.08% |
2019/10/29 |
11.64570 |
0.00% |
| 2019/11/11 |
11.62730 |
-0.08% |
2019/10/28 |
11.64550 |
0.08% |
| 2019/11/08 |
11.63700 |
-0.06% |
2019/10/25 |
11.63610 |
0.10% |
| 2019/11/07 |
11.64420 |
0.02% |
2019/10/24 |
11.62450 |
0.13% |
| 2019/11/06 |
11.64130 |
-0.05% |
2019/10/23 |
11.60930 |
0.09% |
| 2019/11/05 |
11.64750 |
-0.12% |
2019/10/22 |
11.59840 |
0.03% |
| 2019/11/04 |
11.66150 |
0.22% |
2019/10/21 |
11.59520 |
0.12% |
| 2019/11/01 |
11.63540 |
0.12% |
2019/10/18 |
11.58110 |
0.14% |
| 2019/10/31 |
11.62140 |
-0.03% |
2019/10/17 |
11.56440 |
0.24% |
| 2019/10/30 |
11.62450 |
-0.18% |
2019/10/16 |
11.53710 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.08% |
-0.25% |
0.86% |
1.24% |
4.07% |
8.74% |
9.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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