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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5966 |
0.0031 |
0.03% |
0.25% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.5966 |
0.03% |
2025/10/17 |
11.6428 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
11.5935 |
-0.13% |
2025/10/16 |
11.6541 |
0.32% |
| 2025/10/30 |
11.6089 |
-0.14% |
2025/10/15 |
11.6169 |
-0.20% |
| 2025/10/29 |
11.6256 |
-0.36% |
2025/10/14 |
11.6405 |
0.31% |
| 2025/10/28 |
11.6681 |
-0.16% |
2025/10/13 |
11.6042 |
0.70% |
| 2025/10/27 |
11.6863 |
-0.03% |
2025/10/09 |
11.5231 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
11.6897 |
0.08% |
2025/10/08 |
11.5393 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
11.6801 |
0.03% |
2025/10/07 |
11.5388 |
0.13% |
| 2025/10/21 |
11.6761 |
0.19% |
2025/10/03 |
11.5236 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
11.6538 |
0.09% |
2025/10/02 |
11.5322 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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