柏瑞美國雙核心收益基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0597 0.0245 0.20% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-2.49% -0.69% 3.32% 1.27% -2.04% 5.41% -1.19% 2.35% -0.26% -3.20%

柏瑞美國雙核心收益基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 12.0597 0.20% 2019/10/28 12.0871 -0.20%
2019/11/08 12.0352 -0.03% 2019/10/25 12.1110 -0.16%
2019/11/07 12.0389 -0.47% 2019/10/24 12.1310 -0.05%
2019/11/06 12.0956 0.35% 2019/10/23 12.1374 0.06%
2019/11/05 12.0529 -0.41% 2019/10/22 12.1307 0.19%
2019/11/04 12.1024 -0.36% 2019/10/21 12.1081 -0.20%
2019/11/01 12.1456 -0.01% 2019/10/18 12.1327 -0.06%
2019/10/31 12.1468 0.32% 2019/10/17 12.1404 -0.08%
2019/10/30 12.1086 0.18% 2019/10/16 12.1497 0.16%
2019/10/29 12.0871 0.00% 2019/10/15 12.1307 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金A-不配息(台幣)
0.20% 0.06% -1.50% -2.40% 2.59% 6.90% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。