柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9873 0.0000 0.00% -5.02% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.19% 2.35% -0.26% -3.20% 6.59% 3.97% -3.47% -11.06% 3.46% 3.47%

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.9873 0.00% 2025/07/02 10.9848 -0.45%
2025/07/16 10.9873 0.40% 2025/07/01 11.0342 -1.49%
2025/07/15 10.9437 -0.23% 2025/06/30 11.2015 1.89%
2025/07/14 10.9692 0.18% 2025/06/27 10.9937 -0.09%
2025/07/11 10.9493 -0.50% 2025/06/26 11.0032 -0.25%
2025/07/10 11.0048 0.19% 2025/06/25 11.0308 -0.31%
2025/07/09 10.9834 0.48% 2025/06/24 11.0646 -0.15%
2025/07/08 10.9309 -0.10% 2025/06/23 11.0808 0.67%
2025/07/07 10.9415 0.13% 2025/06/20 11.0072 0.09%
2025/07/03 10.9275 -0.52% 2025/06/18 10.9969 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣 0.00% -0.16% -0.14% -5.11% -5.15% -5.25% -5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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