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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1332 |
-0.0615 |
-0.55% |
-0.41% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.41% |
-1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.1332 |
-0.55% |
2024/04/02 |
11.2655 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
11.1947 |
0.43% |
2024/04/01 |
11.2595 |
-0.73% |
| 2024/04/16 |
11.1468 |
-0.08% |
2024/03/28 |
11.3427 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
11.1557 |
-0.63% |
2024/03/27 |
11.3391 |
0.38% |
| 2024/04/12 |
11.2263 |
0.44% |
2024/03/26 |
11.2963 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
11.1774 |
0.30% |
2024/03/25 |
11.2807 |
-0.33% |
| 2024/04/10 |
11.1443 |
-1.28% |
2024/03/22 |
11.3179 |
0.51% |
| 2024/04/09 |
11.2886 |
0.36% |
2024/03/21 |
11.2604 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
11.2478 |
-0.23% |
2024/03/20 |
11.2527 |
0.28% |
| 2024/04/03 |
11.2734 |
0.07% |
2024/03/19 |
11.2209 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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