柏瑞美國雙核心收益基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3857 0.0237 0.19% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.69% 3.32% 1.27% -2.04% 5.41% -1.19% 2.35% -0.26% -3.20% 6.59%

柏瑞美國雙核心收益基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 12.3857 0.19% 2020/05/12 12.1563 0.37%
2020/05/26 12.3620 -0.12% 2020/05/11 12.1112 -0.42%
2020/05/22 12.3763 0.14% 2020/05/08 12.1619 -0.46%
2020/05/21 12.3589 0.07% 2020/05/07 12.2176 0.35%
2020/05/20 12.3507 0.58% 2020/05/06 12.1746 -0.35%
2020/05/19 12.2790 0.51% 2020/05/05 12.2174 -0.05%
2020/05/18 12.2162 -0.08% 2020/05/04 12.2230 -0.16%
2020/05/15 12.2257 0.12% 2020/04/30 12.2431 -0.12%
2020/05/14 12.2106 0.28% 2020/04/29 12.2577 -0.12%
2020/05/13 12.1771 0.17% 2020/04/28 12.2726 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金A-不配息(台幣)
0.19% 0.28% 1.24% 0.39% 1.86% 3.98% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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