|
|
|
柏瑞美國雙核心收益基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.0597 |
0.0245 |
0.20% |
2019/11/12 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| -2.49% |
-0.69% |
3.32% |
1.27% |
-2.04% |
5.41% |
-1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
12.0597 |
0.20% |
2019/10/28 |
12.0871 |
-0.20% |
| 2019/11/08 |
12.0352 |
-0.03% |
2019/10/25 |
12.1110 |
-0.16% |
| 2019/11/07 |
12.0389 |
-0.47% |
2019/10/24 |
12.1310 |
-0.05% |
| 2019/11/06 |
12.0956 |
0.35% |
2019/10/23 |
12.1374 |
0.06% |
| 2019/11/05 |
12.0529 |
-0.41% |
2019/10/22 |
12.1307 |
0.19% |
| 2019/11/04 |
12.1024 |
-0.36% |
2019/10/21 |
12.1081 |
-0.20% |
| 2019/11/01 |
12.1456 |
-0.01% |
2019/10/18 |
12.1327 |
-0.06% |
| 2019/10/31 |
12.1468 |
0.32% |
2019/10/17 |
12.1404 |
-0.08% |
| 2019/10/30 |
12.1086 |
0.18% |
2019/10/16 |
12.1497 |
0.16% |
| 2019/10/29 |
12.0871 |
0.00% |
2019/10/15 |
12.1307 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.20% |
0.06% |
-1.50% |
-2.40% |
2.59% |
6.90% |
6.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
