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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7908 |
0.0141 |
0.12% |
4.22% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.7908 |
0.12% |
2024/04/22 |
11.7050 |
0.47% |
| 2024/05/06 |
11.7767 |
0.11% |
2024/04/19 |
11.6501 |
0.33% |
| 2024/05/03 |
11.7637 |
0.21% |
2024/04/18 |
11.6118 |
-0.23% |
| 2024/05/02 |
11.7385 |
0.16% |
2024/04/17 |
11.6383 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
11.7203 |
-0.11% |
2024/04/16 |
11.6349 |
-0.22% |
| 2024/04/29 |
11.7335 |
0.21% |
2024/04/15 |
11.6602 |
-0.06% |
| 2024/04/26 |
11.7089 |
0.18% |
2024/04/12 |
11.6675 |
0.05% |
| 2024/04/25 |
11.6877 |
-0.21% |
2024/04/11 |
11.6617 |
0.08% |
| 2024/04/24 |
11.7128 |
-0.18% |
2024/04/10 |
11.6524 |
-0.51% |
| 2024/04/23 |
11.7338 |
0.25% |
2024/04/09 |
11.7121 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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