|
|
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3714 |
0.0065 |
0.05% |
0.18% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.3714 |
0.05% |
2025/10/17 |
12.3235 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
12.3649 |
-0.02% |
2025/10/16 |
12.3420 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
12.3672 |
-0.04% |
2025/10/15 |
12.3367 |
0.28% |
| 2025/10/29 |
12.3727 |
-0.01% |
2025/10/14 |
12.3024 |
0.18% |
| 2025/10/28 |
12.3741 |
-0.14% |
2025/10/13 |
12.2800 |
-0.23% |
| 2025/10/27 |
12.3920 |
0.29% |
2025/10/09 |
12.3084 |
-0.24% |
| 2025/10/23 |
12.3566 |
0.14% |
2025/10/08 |
12.3386 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
12.3394 |
-0.09% |
2025/10/07 |
12.3508 |
0.09% |
| 2025/10/21 |
12.3509 |
0.15% |
2025/10/03 |
12.3400 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
12.3325 |
0.07% |
2025/10/02 |
12.3367 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
