柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8195 -0.0241 -0.20% -4.29% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.86% 9.30% 9.15%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 11.8195 -0.20% 2025/06/26 11.7966 -0.24%
2025/07/10 11.8436 0.22% 2025/06/25 11.8255 -0.18%
2025/07/09 11.8177 0.23% 2025/06/24 11.8473 -0.10%
2025/07/08 11.7909 -0.08% 2025/06/23 11.8587 0.53%
2025/07/07 11.8006 0.30% 2025/06/20 11.7961 0.07%
2025/07/03 11.7655 -0.30% 2025/06/18 11.7884 0.02%
2025/07/02 11.8011 -0.29% 2025/06/17 11.7860 0.01%
2025/07/01 11.8354 -1.29% 2025/06/16 11.7852 -0.24%
2025/06/30 11.9896 1.59% 2025/06/13 11.8132 -0.11%
2025/06/27 11.8020 0.05% 2025/06/12 11.8264 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣 -0.20% 0.46% -0.59% -1.33% -4.59% -1.12% -4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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