柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9951 0.0404 0.34% -2.87% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.86% 9.30% 9.15%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.9951 0.34% 2025/07/15 11.8361 -0.02%
2025/07/28 11.9547 0.13% 2025/07/14 11.8388 0.16%
2025/07/25 11.9388 0.13% 2025/07/11 11.8195 -0.20%
2025/07/24 11.9232 0.10% 2025/07/10 11.8436 0.22%
2025/07/23 11.9112 -0.06% 2025/07/09 11.8177 0.23%
2025/07/22 11.9187 0.13% 2025/07/08 11.7909 -0.08%
2025/07/21 11.9029 0.22% 2025/07/07 11.8006 0.30%
2025/07/18 11.8766 0.12% 2025/07/03 11.7655 -0.30%
2025/07/17 11.8619 0.06% 2025/07/02 11.8011 -0.29%
2025/07/16 11.8549 0.16% 2025/07/01 11.8354 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣 0.34% 0.64% 1.64% -1.56% -3.55% -0.87% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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