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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
11.3452 |
0.0117 |
0.10% |
6.31% |
2025/07/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/29 |
11.3452 |
0.10% |
2025/07/15 |
11.1729 |
-0.18% |
2025/07/28 |
11.3335 |
0.04% |
2025/07/14 |
11.1934 |
0.05% |
2025/07/25 |
11.3292 |
0.12% |
2025/07/11 |
11.1882 |
-0.47% |
2025/07/24 |
11.3155 |
-0.02% |
2025/07/10 |
11.2405 |
0.09% |
2025/07/23 |
11.3173 |
0.15% |
2025/07/09 |
11.2307 |
0.31% |
2025/07/22 |
11.3000 |
0.26% |
2025/07/08 |
11.1956 |
-0.10% |
2025/07/21 |
11.2703 |
0.24% |
2025/07/07 |
11.2065 |
-0.29% |
2025/07/18 |
11.2430 |
0.01% |
2025/07/03 |
11.2389 |
0.31% |
2025/07/17 |
11.2418 |
0.46% |
2025/07/02 |
11.2046 |
0.01% |
2025/07/16 |
11.1900 |
0.15% |
2025/07/01 |
11.2036 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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