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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7909 |
-0.0102 |
-0.09% |
10.49% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.7909 |
-0.09% |
2025/10/17 |
11.7493 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
11.8011 |
-0.07% |
2025/10/16 |
11.7450 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
11.8090 |
-0.15% |
2025/10/15 |
11.7373 |
0.21% |
| 2025/10/29 |
11.8270 |
-0.22% |
2025/10/14 |
11.7131 |
0.12% |
| 2025/10/28 |
11.8527 |
0.09% |
2025/10/13 |
11.6996 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
11.8415 |
0.57% |
2025/10/09 |
11.7275 |
-0.24% |
| 2025/10/23 |
11.7742 |
0.04% |
2025/10/08 |
11.7553 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
11.7693 |
-0.13% |
2025/10/07 |
11.7372 |
-0.18% |
| 2025/10/21 |
11.7845 |
0.09% |
2025/10/03 |
11.7587 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
11.7734 |
0.21% |
2025/10/02 |
11.7469 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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