柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5779 -0.0307 -0.29% 0.88% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0118 0.46%
10/02 0.0445 9.7088 0.46%
11/01 0.0434 9.4701 0.46%
12/01 0.0455 9.9354 0.46%
總計 0.1793 9.9354 1.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047 10.2545 0.46%
02/01 0.0469 10.2343 0.46%
03/01 0.0472 10.2975 0.46%
04/01 0.048 10.4782 0.46%
05/02 0.0465 10.1475 0.46%
06/03 0.0475 10.3609 0.46%
07/01 0.048 10.4820 0.46%
08/01 0.0484 10.5593 0.46%
09/03 0.0488 10.6551 0.46%
10/01 0.0493 10.7605 0.46%
11/01 0.0487 10.6230 0.46%
12/02 0.0495 10.8082 0.46%
總計 0.5758 10.8082 5.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0481 10.4858 0.46%
02/03 0.0489 10.6692 0.46%
03/03 0.0482 10.5086 0.46%
04/01 0.0469 10.2383 0.46%
05/02 0.0467 10.1934 0.46%
06/02 0.0476 10.3845 0.46%
07/01 0.0486 10.5968 0.46%
總計 0.335 10.5968 3.16%

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 10.5779 -0.29% 2025/06/26 10.5456 0.48%
2025/07/10 10.6086 0.19% 2025/06/25 10.4954 -0.05%
2025/07/09 10.5890 0.31% 2025/06/24 10.5003 0.61%
2025/07/08 10.5566 -0.03% 2025/06/23 10.4367 0.36%
2025/07/07 10.5599 -0.46% 2025/06/20 10.3989 -0.07%
2025/07/03 10.6090 0.32% 2025/06/18 10.4063 -0.01%
2025/07/02 10.5749 0.19% 2025/06/17 10.4078 -0.32%
2025/07/01 10.5545 -0.40% 2025/06/16 10.4409 0.35%
2025/06/30 10.5968 0.26% 2025/06/13 10.4041 -0.63%
2025/06/27 10.5689 0.22% 2025/06/12 10.4698 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元 -0.29% -0.29% 1.27% 6.80% 2.17% -0.20% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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