柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.1834 0.0100 0.10% -0.34% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.13%
含息 - - - - - - - - - 1.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3193 0.17%
08/01 0.017 10.2117 0.17%
09/01 0.017 10.1959 0.17%
10/02 0.0167 10.0406 0.17%
11/01 0.0164 9.8587 0.17%
12/01 0.0169 10.1171 0.17%
總計 0.1012 10.1171 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2317 0.17%
02/01 0.0172 10.3127 0.17%
03/01 0.0172 10.2983 0.17%
04/01 0.0172 10.3282 0.17%
05/02 0.017 10.1903 0.17%
06/03 0.0171 10.2363 0.17%
07/01 0.0171 10.2669 0.17%
08/01 0.0171 10.2534 0.17%
09/03 0.0172 10.2961 0.17%
10/01 0.0172 10.3199 0.17%
11/01 0.0173 10.3522 0.17%
12/02 0.0171 10.2526 0.17%
總計 0.2058 10.2526 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2181 0.17%
02/03 0.0171 10.2707 0.17%
03/03 0.0171 10.2475 0.17%
04/01 0.0168 10.0851 0.17%
05/02 0.0166 9.9560 0.17%
06/02 0.0167 10.0032 0.17%
07/01 0.0168 10.0791 0.17%
總計 0.1181 10.0791 1.17%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.1834 0.10% 2025/07/15 10.1174 -0.12%
2025/07/28 10.1734 0.10% 2025/07/14 10.1291 -0.01%
2025/07/25 10.1637 0.17% 2025/07/11 10.1305 -0.15%
2025/07/24 10.1466 0.03% 2025/07/10 10.1460 0.02%
2025/07/23 10.1435 -0.06% 2025/07/09 10.1435 0.25%
2025/07/22 10.1497 0.02% 2025/07/08 10.1178 0.13%
2025/07/21 10.1472 0.03% 2025/07/07 10.1044 -0.02%
2025/07/18 10.1440 0.13% 2025/07/03 10.1068 0.08%
2025/07/17 10.1311 0.09% 2025/07/02 10.0987 0.18%
2025/07/16 10.1215 0.04% 2025/07/01 10.0805 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓 0.10% 0.33% 1.01% 2.07% -0.85% -0.82% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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