柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5409 0.0340 0.45% 0.92% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.42% -17.60% -3.11%
含息 - - - - - - - -1.68% -12.53% 3.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 9.3590 0.42%
02/07 0.0395 9.1214 0.43%
03/01 0.0395 8.8292 0.45%
04/01 0.0395 8.6773 0.46%
05/03 0.0395 8.4084 0.47%
06/01 0.0395 8.2365 0.48%
07/01 0.0395 8.0497 0.49%
08/01 0.0395 8.2705 0.48%
09/01 0.0395 8.0258 0.49%
10/03 0.0395 7.7284 0.51%
11/01 0.0395 7.7067 0.51%
12/01 0.0395 7.7653 0.51%
總計 0.474 7.7653 6.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 7.7120 0.51%
02/01 0.0395 7.7727 0.51%
03/01 0.0395 7.6165 0.52%
04/06 0.0395 7.6694 0.52%
05/02 0.0395 7.6904 0.51%
06/01 0.0395 7.5382 0.52%
07/03 0.0395 7.5459 0.52%
08/01 0.0395 7.5760 0.52%
09/01 0.0395 7.5144 0.53%
10/02 0.0395 7.3368 0.54%
11/01 0.0395 7.2251 0.55%
12/01 0.0395 7.3161 0.54%
總計 0.474 7.3161 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.4721 0.53%
02/01 0.0395 7.5087 0.53%
03/01 0.0395 7.4339 0.53%
總計 0.1185 7.4339 1.59%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.5409 0.45% 2024/03/13 7.4381 0.07%
2024/03/26 7.5069 0.15% 2024/03/12 7.4327 -0.08%
2024/03/25 7.4953 -0.40% 2024/03/11 7.4387 -0.12%
2024/03/22 7.5252 0.55% 2024/03/08 7.4475 -0.03%
2024/03/21 7.4844 0.12% 2024/03/07 7.4497 0.03%
2024/03/20 7.4756 0.21% 2024/03/06 7.4473 0.14%
2024/03/19 7.4603 0.56% 2024/03/05 7.4366 0.49%
2024/03/18 7.4184 0.02% 2024/03/04 7.4005 -0.28%
2024/03/15 7.4166 0.13% 2024/03/01 7.4213 -0.17%
2024/03/14 7.4069 -0.42% 2024/02/29 7.4339 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/台幣 0.45% 0.87% 1.74% 0.39% 2.61% -1.12% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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