柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1669 0.0400 0.40% -6.84% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 7.11%
含息 - - - - - - - - - 12.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0471 10.2664 0.46%
10/02 0.0461 10.0546 0.46%
11/01 0.0451 9.8366 0.46%
12/01 0.0459 10.0077 0.46%
總計 0.1842 10.0077 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0467 10.1884 0.46%
02/01 0.0473 10.3151 0.46%
03/01 0.0479 10.4470 0.46%
04/01 0.0492 10.7370 0.46%
05/02 0.0483 10.5423 0.46%
06/03 0.0492 10.7237 0.46%
07/01 0.0498 10.8530 0.46%
08/01 0.0506 11.0401 0.46%
09/03 0.0498 10.8720 0.46%
10/01 0.0499 10.8915 0.46%
11/01 0.0497 10.8516 0.46%
12/02 0.0512 11.1595 0.46%
總計 0.5896 11.1595 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 10.9132 0.46%
02/03 0.0508 11.0716 0.46%
03/03 0.0502 10.9416 0.46%
04/01 0.0493 10.7570 0.46%
05/02 0.0476 10.3914 0.46%
06/02 0.0459 10.0098 0.46%
07/01 0.0468 10.2053 0.46%
總計 0.3406 10.2053 3.34%

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.1669 0.39% 2025/07/15 9.9774 -0.32%
2025/07/28 10.1269 -0.01% 2025/07/14 10.0098 0.26%
2025/07/25 10.1279 0.25% 2025/07/11 9.9834 -0.38%
2025/07/24 10.1024 0.09% 2025/07/10 10.0211 0.41%
2025/07/23 10.0938 0.15% 2025/07/09 9.9802 0.52%
2025/07/22 10.0788 0.21% 2025/07/08 9.9282 0.02%
2025/07/21 10.0575 0.15% 2025/07/07 9.9259 0.16%
2025/07/18 10.0422 0.06% 2025/07/03 9.9103 -0.22%
2025/07/17 10.0363 0.25% 2025/07/02 9.9320 -0.29%
2025/07/16 10.0116 0.34% 2025/07/01 9.9604 -2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣 0.40% 0.87% 1.94% -2.69% -8.17% -7.34% -6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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