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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.7502 |
-0.0104 |
-0.10% |
1.82% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.7502 |
-0.10% |
2025/10/17 |
10.7277 |
-0.20% |
| 2025/10/31 |
10.7606 |
-0.12% |
2025/10/16 |
10.7491 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
10.7734 |
-0.16% |
2025/10/15 |
10.7465 |
0.18% |
| 2025/10/29 |
10.7904 |
-0.09% |
2025/10/14 |
10.7267 |
-0.01% |
| 2025/10/28 |
10.8006 |
-0.07% |
2025/10/13 |
10.7276 |
-0.33% |
| 2025/10/27 |
10.8086 |
0.34% |
2025/10/09 |
10.7633 |
-0.18% |
| 2025/10/23 |
10.7717 |
0.03% |
2025/10/08 |
10.7830 |
-0.00% |
| 2025/10/22 |
10.7683 |
-0.05% |
2025/10/07 |
10.7834 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
10.7741 |
0.11% |
2025/10/03 |
10.7868 |
-0.01% |
| 2025/10/20 |
10.7625 |
0.32% |
2025/10/02 |
10.7880 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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