柏瑞多元資產基金N-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.5768 0.0260 0.30% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.15% -14.75% 8.17%

柏瑞多元資產基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 8.5768 0.30% 2020/05/13 8.2718 -0.88%
2020/05/26 8.5508 0.68% 2020/05/12 8.3455 -0.43%
2020/05/25 8.4933 0.27% 2020/05/11 8.3817 -0.10%
2020/05/22 8.4705 -0.19% 2020/05/08 8.3903 0.84%
2020/05/21 8.4870 -0.39% 2020/05/07 8.3202 0.73%
2020/05/20 8.5205 0.92% 2020/05/06 8.2596 -0.31%
2020/05/19 8.4430 -0.00% 2020/05/05 8.2854 0.41%
2020/05/18 8.4434 1.75% 2020/05/04 8.2518 -1.88%
2020/05/15 8.2981 0.18% 2020/04/30 8.4098 -0.32%
2020/05/14 8.2828 0.13% 2020/04/29 8.4366 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金N-月配息(美元)
0.30% 0.66% 2.81% -5.21% -10.60% -8.80% -12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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