柏瑞多元資產基金N-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5034 -0.0011 -0.01% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 6.15% -14.75%

柏瑞多元資產基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 9.5034 -0.01% 2019/10/29 9.4630 0.01%
2019/11/11 9.5045 -0.14% 2019/10/28 9.4618 0.38%
2019/11/08 9.5176 -0.13% 2019/10/25 9.4260 0.33%
2019/11/07 9.5298 0.30% 2019/10/24 9.3951 0.22%
2019/11/06 9.5009 -0.22% 2019/10/23 9.3749 0.13%
2019/11/05 9.5220 0.16% 2019/10/22 9.3629 -0.05%
2019/11/04 9.5070 0.54% 2019/10/21 9.3673 0.53%
2019/11/01 9.4560 0.34% 2019/10/18 9.3177 -0.23%
2019/10/31 9.4240 -0.42% 2019/10/17 9.3392 0.24%
2019/10/30 9.4637 0.01% 2019/10/16 9.3171 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多元資產基金N-月配息(美元)
-0.01% -0.20% 3.50% 2.67% -0.84% 0.28% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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