柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.8434 -0.0062 -0.11% -3.13% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.88% -2.81% -4.36%
含息 - - - - - - - -8.96% 7.71% 6.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0569 6.4904 0.88%
02/01 0.0569 6.6370 0.86%
03/01 0.0569 6.5049 0.87%
04/06 0.0569 6.4398 0.88%
05/02 0.0569 6.4878 0.88%
06/01 0.0569 6.4722 0.88%
07/03 0.0569 6.4368 0.88%
08/01 0.0569 6.3554 0.90%
09/01 0.0569 6.2989 0.90%
10/02 0.0569 6.2039 0.92%
11/01 0.0569 6.0481 0.94%
12/01 0.0569 6.2031 0.92%
總計 0.6828 6.2031 11.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 6.3078 0.90%
02/01 0.0569 6.3178 0.90%
03/01 0.0569 6.3137 0.90%
04/01 0.0569 6.3355 0.90%
05/02 0.0569 6.0847 0.94%
06/03 0.0569 6.1386 0.93%
07/01 0.0569 6.1281 0.93%
08/01 0.0569 6.1590 0.92%
09/02 0.0569 6.1909 0.92%
10/01 0.0569 6.1856 0.92%
11/01 0.0569 6.1169 0.93%
12/02 0.0569 6.0949 0.93%
總計 0.6828 6.0949 11.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 6.0325 0.94%
02/03 0.0569 5.9762 0.95%
03/03 0.0569 6.0481 0.94%
04/01 0.0569 6.0096 0.95%
05/02 0.0569 5.9178 0.96%
06/02 0.0569 5.8636 0.97%
07/01 0.0569 5.8881 0.97%
總計 0.3983 5.8881 6.76%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 5.8434 -0.11% 2025/06/26 5.8688 0.03%
2025/07/09 5.8496 0.27% 2025/06/25 5.8669 0.07%
2025/07/08 5.8340 -0.10% 2025/06/24 5.8628 -0.01%
2025/07/07 5.8399 0.39% 2025/06/23 5.8634 0.14%
2025/07/04 5.8171 -0.05% 2025/06/20 5.8551 0.13%
2025/07/03 5.8200 -0.19% 2025/06/19 5.8477 -0.01%
2025/07/02 5.8313 0.13% 2025/06/18 5.8480 0.17%
2025/07/01 5.8239 -1.09% 2025/06/17 5.8382 0.11%
2025/06/30 5.8881 0.08% 2025/06/16 5.8316 -0.10%
2025/06/27 5.8832 0.25% 2025/06/13 5.8375 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/南非幣 -0.11% 0.40% 0.51% 0.03% -2.09% -4.11% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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